霞客环保(002015)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	229 821 741	148 830 659	137 565 807	164 152 290
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	10 428 316	13 832 716	24 090 000	41 018 806
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	43 365 471	32 465 904	34 784 411	26 316 904
其他应收款净额	308 797	293 083	42 486	11 682 067
预付账款	56 223 565	59 960 698	49 521 078	46 825 867
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	464 600 397	395 503 221	355 477 260	327 172 830
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	480 579	740 817	957 515	184 085
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	805 228 866	651 627 097	602 438 558	617 352 848
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	2 000	2 000	2 000	2 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	467 965 423	475 309 694	482 025 070	485 498 962
工程物资	192 302	196 705	234 182	238 103
在建工程	61 693 730	58 451 229	59 197 010	54 860 334
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	137 213 182	137 363 236	138 615 539	139 050 001
开发支出	0	0	0	0
商誉	2 486 243	2 486 243	2 486 243	2 486 243
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 869 852	1 677 338	1 695 093	1 684 298
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	671 422 731	675 486 444	684 255 135	683 819 941
资产总计	1 476 651 596	1 327 113 542	1 286 693 693	1 301 172 790
负债及股东权益
流动负债
短期借款	414 184 366	393 798 280	394 372 012	388 803 571
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	102 745 505	105 695 505	115 361 000	126 329 000
应付账款	207 661 644	217 840 783	219 191 491	231 890 548
预收账款	21 995 050	47 287 055	15 080 549	12 878 652
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 853 826	5 107 908	3 922 368	5 022 083
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	1 048 982	388 512	388 512
应交税费	1 221 210	-173 909	-6 009 936	-5 329 754
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	3 199 588	1 491 754	935 398	1 001 014
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	5 308 264	1 571 932	2 736 344	2 159 987
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	761 169 453	773 668 289	745 977 738	763 143 613
长期负债
长期借款	167 000 000	154 000 000	141 000 000	144 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	489 845	563 613	711 149	711 149
其他非流动负	15 930 845	16 378 976	16 989 607	17 275 238
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	183 420 690	170 942 589	158 700 756	161 986 387
负债合计	944 590 143	944 610 879	904 678 494	925 130 000
股东权益
少数股东权益	45 524 927	44 441 854	43 807 765	43 106 222
实收资本（或股本）	201 088 000	171 088 000	171 088 000	171 088 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	130 125 956	15 375 956	15 375 956	15 375 956
盈余公积	15 952 173	15 952 173	15 952 173	15 952 173
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	139 370 397	135 644 680	135 791 305	130 520 439
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	486 536 526	338 060 809	338 207 434	332 936 568
股东权益合计	532 061 453	382 502 663	382 015 199	376 042 790
负债和股东权益总计	1 476 651 596	1 327 113 542	1 286 693 693	1 301 172 790