世荣兆业(002016)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	55 213 668	60 245 640	65 877 516	36 485 766
交易性金融资产	3 386 662	3 024 411	2 713 112	1 750 020
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	16 324 642	16 589 042	17 037 170	17 824 874
其他应收款净额	3 430 152	2 990 334	7 254 698	8 925 456
预付账款	11 326 670	9 275 435	83 577 926	80 064 499
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 235 978 793	1 310 525 815	997 918 668	987 982 859
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 325 660 586	1 402 650 677	1 174 379 090	1 133 033 473
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	266 152 453	267 557 848	206 842 644	209 280 455
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	58 907 507	59 089 299	59 505 452	106 561 636
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	1 970	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	7 253 586	7 700 463	7 529 021	7 981 003
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	3 070	2 955	68 970	67 728
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	332 316 615	334 352 535	273 946 086	323 890 822
资产总计	1 657 977 202	1 737 003 213	1 448 325 176	1 456 924 294
负债及股东权益
流动负债
短期借款	150 000 000	0	0	42 500 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	33 904 949	106 336 495	40 100 515	63 822 163
预收账款	30 097 804	25 743 129	142 498 226	114 702 464
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 852 130	1 809 424	1 879 912	1 851 556
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	15 628 106	11 743 459	53 324 319	54 310 915
应付利息	2 159 901	3 402 769	0	175 342
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	174 994 241	174 199 454	10 357 430	175 927 585
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	40 000 000	5 000 000	10 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	408 637 131	363 234 729	253 160 402	463 290 026
长期负债
长期借款	315 350 000	478 680 000	346 880 000	140 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	800 000	800 000	800 000	800 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	316 150 000	479 480 000	347 680 000	140 800 000
负债合计	724 787 131	842 714 729	600 840 402	604 090 026
股东权益
少数股东权益	183 504 930	173 364 420	161 316 929	162 447 695
实收资本（或股本）	461 496 880	461 496 880	384 580 734	384 580 734
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	61 522 542	61 522 542	138 438 688	138 438 688
盈余公积	9 403 767	9 403 767	9 403 767	9 403 767
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	217 261 951	188 500 874	153 744 656	157 963 384
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	749 685 141	720 924 063	686 167 845	690 386 574
股东权益合计	933 190 070	894 288 484	847 484 774	852 834 268
负债和股东权益总计	1 657 977 202	1 737 003 213	1 448 325 176	1 456 924 294