京新药业(002020)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	295 269 783	349 091 814	266 930 491	227 614 101
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	4 986 708	5 077 034	5 752 031	7 283 246
应收股利	0	0	0	0
应收利息	1 537 500	1 626 300	2 949 877	3 423 018
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	85 217 508	77 257 506	79 963 876	71 702 040
其他应收款净额	21 558 434	21 578 783	31 398 135	19 793 342
预付账款	27 956 611	24 029 784	20 709 998	17 532 207
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	84 644 085	70 814 884	71 321 295	91 109 577
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	521 170 630	549 476 104	479 025 703	438 457 530
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	8 000 000	8 000 000
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	370 560 522	376 992 457	385 736 110	392 332 478
工程物资	267 780	267 780	267 780	269 929
在建工程	13 328 228	11 231 674	16 093 777	6 577 609
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	100 361 432	100 908 708	101 462 777	102 016 845
开发支出	0	0	0	0
商誉	500 000	500 000	500 000	500 000
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	43 094	88 180	133 267	178 353
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 751 362	4 751 362	4 751 362	4 751 362
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	489 812 417	494 740 161	516 945 072	514 626 577
资产总计	1 010 983 047	1 044 216 265	995 970 775	953 084 107
负债及股东权益
流动负债
短期借款	207 300 000	284 000 000	224 000 000	238 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	252 033 820	259 248 104	209 433 846	158 150 756
应付账款	61 399 470	57 743 191	57 689 586	50 355 565
预收账款	2 798 983	2 463 074	2 551 042	2 461 942
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	414 540	373 438	530 369	3 092 600
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	1 687 055	4 209 578	6 886 816	5 171 939
应付利息	558 361	558 361	558 361	678 874
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	22 899 030	19 194 719	10 776 306	11 386 047
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	70 000 000	70 000 000	140 000 000	140 000 000
递延收益	19 660 133	0	19 215 483	19 697 068
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	638 751 392	718 431 892	671 641 809	628 994 789
长期负债
长期借款	65 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	895 358	895 358	895 358	895 358
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	20 641 427	0	0
非流动负债合计	65 895 358	20 895 358	20 895 358	20 895 358
负债合计	704 646 751	739 327 251	692 537 167	649 890 148
股东权益
少数股东权益	3 904 512	3 934 149	4 098 043	3 904 422
实收资本（或股本）	101 550 000	101 550 000	101 550 000	101 550 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	130 918 755	130 918 755	130 918 755	130 918 755
盈余公积	16 350 418	16 350 418	16 350 418	16 350 418
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	53 612 611	52 135 692	50 516 392	50 470 364
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	302 431 784	300 954 865	299 335 565	299 289 537
股东权益合计	306 336 296	304 889 014	303 433 608	303 193 959
负债和股东权益总计	1 010 983 047	1 044 216 265	995 970 775	953 084 107