科华生物(002022)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	416 149 287	379 909 341	357 735 679	331 355 346
交易性金融资产	64 125	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 373 080	2 538 560	2 731 054	1 720 190
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	110 716 644	103 270 052	98 793 165	85 789 309
其他应收款净额	12 541 542	6 702 696	6 023 891	5 669 517
预付账款	16 237 309	8 338 659	8 258 323	8 710 418
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	67 351 843	64 526 013	64 061 517	67 781 703
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	624 433 830	565 285 321	537 603 628	501 026 483
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	1 237 233	1 244 827	1 252 421	1 260 016
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	169 518	181 091	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	31 756 237	32 000 454	31 482 312	31 420 344
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	126 156 096	125 900 793	127 185 691	127 645 578
工程物资	0	0	0	0
在建工程	2 576 154	1 001 368	683 761	299 669
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	760 406	781 596	701 604	577 738
开发支出	12 747 523	9 639 101	4 603 864	3 714 336
商誉	66 135 231	66 135 231	66 135 231	66 135 231
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	2 304 373	2 611 320	2 934 352	3 240 585
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 358 073	1 458 418	2 036 395	1 991 667
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	245 200 843	240 954 198	237 015 631	236 285 163
资产总计	869 634 673	806 239 519	774 619 258	737 311 647
负债及股东权益
流动负债
短期借款	52 000 000	52 000 000	23 000 000	23 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	32 680 374	31 266 014	26 942 535	32 384 971
预收账款	8 122 391	7 333 654	6 225 126	7 098 383
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 775 532	2 581 294	5 326 041	6 563 853
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 000 000	0	0	2 206 200
应交税费	20 714 106	18 954 643	17 838 787	13 962 043
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	3 862 113	3 147 362	2 437 481	4 177 331
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	122 154 516	115 282 967	81 769 970	89 392 781
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	1 485 000	6 320 000	1 755 000	4 172 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 485 000	6 320 000	1 755 000	4 172 000
负债合计	123 639 516	121 602 967	83 524 970	93 564 781
股东权益
少数股东权益	32 918 726	34 716 001	32 280 351	29 086 814
实收资本（或股本）	410 231 250	410 231 250	315 562 500	315 562 500
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	18 443 728	18 443 728	49 999 978	49 999 978
盈余公积	62 092 029	62 092 029	62 092 029	62 092 029
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	222 309 425	159 153 544	231 159 430	187 005 545
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	713 076 431	649 920 551	658 813 937	614 660 052
股东权益合计	745 995 157	684 636 552	691 094 288	643 746 865
负债和股东权益总计	869 634 673	806 239 519	774 619 258	737 311 647