分众传媒(002027)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 2 457 142 305 1 267 062 635 3 671 590 986 3 658 949 201
交易性金融资产 2 933 973 166 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 101 549 283 147 066 885 196 539 344 169 209 205
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 4 258 257 575 4 073 479 240 4 823 083 297 5 189 164 609
其他应收款净额 85 869 266 92 830 316 101 262 188 582 670 344
预付账款 1 137 802 312 1 237 298 932 1 373 773 800 1 843 950 919
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 905 303 2 970 222 2 909 945 14 074 411
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 146 412 143 4 183 076 678 1 865 044 050 685 653 514
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 11 123 911 352 11 003 784 908 12 034 203 609 12 143 672 204
长期投资
可供出售金融资产 0 0 2 902 358 987 2 812 858 003
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 893 660 513 815 684 450 792 534 760 764 498 606
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 789 493 020 1 854 362 232 1 785 275 925 1 262 505 531
工程物资 0 0 0 0
在建工程 9 394 874 12 037 370 14 272 143 75 186 281
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 39 197 368 42 582 269 46 957 739 30 298 253
开发支出 0 0 0 0
商誉 168 724 993 168 701 749 149 108 937 149 206 488
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 35 161 822 20 015 108 12 681 132 11 159 132
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 705 428 304 644 280 033 662 492 073 614 584 141
其他非流动资产 621 514 060 623 904 878 621 625 071 621 564 153
影响非流动资产其他科目 1 898 587 273 2 931 110 707 0 0
非流动资产合计 7 230 675 930 7 112 678 796 6 987 306 767 6 341 860 588
资产总计 18 354 587 283 18 116 463 703 19 021 510 376 18 485 532 792
负债及股东权益
流动负债
短期借款 59 424 768 53 044 045 47 455 136 32 275 623
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 378 043 796 0 0 0
预收账款 400 253 989 350 825 880 375 458 029 322 343 270
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 186 611 876 182 379 019 260 337 871 193 609 305
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 449 370 677 5 920 704 5 920 704 0
应交税费 349 644 464 307 334 015 856 385 470 635 062 623
应付利息 467 833 608 949 647 059 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 863 763 493 1 421 298 001 1 568 267 709 1 614 748 419
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 237 742 386 2 732 274 605 3 527 268 857 3 617 154 051
长期负债
长期借款 893 711 000 875 355 000 892 216 000 894 296 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 195 597 508 207 185 596 200 765 993 265 559 724
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 092 651 720 1 086 869 164 1 096 257 062 1 163 094 915
负债合计 5 330 394 106 3 819 143 769 4 623 525 919 4 780 248 966
股东权益
少数股东权益 223 687 126 201 000 357 196 843 366 176 016 061
实收资本(或股本) 333 658 271 333 658 271 333 658 271 333 658 271
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 280 107 840 186 207 960 186 207 960 186 207 960
盈余公积 192 094 989 192 094 989 192 094 989 147 041 554
减:库存股 1 530 149 002 1 100 354 538 700 298 353 400 178 828
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 13 535 124 748 14 541 029 192 14 240 402 713 13 272 242 208
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 12 800 506 050 14 096 319 577 14 201 141 092 13 529 267 765
股东权益合计 13 024 193 176 14 297 319 934 14 397 984 458 13 705 283 825
负债和股东权益总计 18 354 587 283 18 116 463 703 19 021 510 376 18 485 532 792