巨轮智能(002031)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 367 742 349 307 246 720 973 073 064 631 159 186
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 46 754 844 11 225 893 120 537 710 155 130 022
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 267 197 171 339 336 123 297 287 559 387 264 061
其他应收款净额 11 687 300 12 050 558 10 127 483 11 048 443
预付账款 71 539 581 39 645 453 51 228 577 73 172 311
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 729 442 332 659 102 552 655 659 409 733 360 494
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 216 995 430 318 017 190 386 918 488 303 445 758
其他流动资产 1 387 377 134 1 478 350 579 1 581 402 637 1 644 410 891
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 098 736 140 3 164 975 069 4 076 234 927 3 938 991 166
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 11 945 217 12 090 824 13 346 193 9 895 485
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 343 189 890 374 750 496 389 367 085 503 700 185
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 123 397 169 119 172 165 119 089 748 119 711 663
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 342 430 663 1 364 272 647 1 386 619 433 1 366 104 966
工程物资 0 0 0 0
在建工程 119 384 160 130 214 540 130 115 437 125 409 133
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 267 783 763 269 022 823 272 133 111 226 340 152
开发支出 291 358 990 239 990 091 640 428
商誉 443 671 616 440 790 032 444 012 280 445 853 885
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 915 474 2 026 210 2 693 038 2 478 052
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 26 705 939 16 454 300 16 814 285 19 508 023
其他非流动资产 391 831 186 341 150 313 252 897 380 271 911 047
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 072 546 435 3 070 934 590 3 028 078 080 3 091 553 020
资产总计 6 171 282 575 6 235 909 659 7 104 313 008 7 030 544 186
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 252 099 671 1 239 330 713 1 202 314 454 1 050 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 136 407 478 0 0 0
应付账款 256 019 500 0 0 0
预收账款 216 451 046 182 172 753 172 516 446 183 721 301
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 233 283 18 490 869 24 471 300 16 852 942
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 199 396 0 0 0
应交税费 19 067 635 24 813 415 23 538 551 25 113 482
应付利息 2 250 406 3 701 256 60 665 274 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 11 243 246 136 879 012 164 648 359 147 565 686
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 158 217 471 171 635 721 1 335 566 883 175 084 921
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 318 696 461 324 869 104 53 214 960 188 858 291
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 384 435 790 2 468 614 010 3 283 820 802 2 056 863 429
长期负债
长期借款 155 140 721 165 201 321 237 295 066 243 837 687
应付债券 0 0 0 1 149 122 981
长期应付款 15 053 021 20 205 324 20 469 924 34 031 011
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 8 274 644 8 428 430 8 539 338 8 438 321
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 231 367 009 245 685 425 315 154 678 1 488 604 634
负债合计 2 615 802 800 2 714 299 436 3 598 975 480 3 545 468 063
股东权益
少数股东权益 493 492 287 468 180 419 448 392 500 434 377 220
实收资本(或股本) 2 199 395 670 2 199 395 670 2 199 395 670 2 199 395 670
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 39 795 664 39 795 664 39 795 664 39 795 664
盈余公积 149 055 779 149 055 779 149 055 779 147 854 737
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 680 517 980 682 079 902 675 212 936 667 071 850
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 061 987 488 3 053 429 805 3 056 945 027 3 050 698 903
股东权益合计 3 555 479 775 3 521 610 224 3 505 337 528 3 485 076 123
负债和股东权益总计 6 171 282 575 6 235 909 659 7 104 313 008 7 030 544 186