华帝股份(002035)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	212 871 733	157 188 458	85 935 673	111 230 258
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	10 166 226	8 239 538	587 357	6 079 823
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	83 438 662	86 096 606	99 899 318	79 013 414
其他应收款净额	12 572 919	10 768 293	6 237 744	8 381 591
预付账款	10 174 714	8 501 936	17 158 431	18 250 129
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	96 892 050	96 783 030	107 371 929	124 857 349
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	2 965 826	2 123 488	2 087 331	2 231 173
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	429 082 129	369 701 349	319 277 783	350 043 737
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	844 856	894 713	921 567	928 213
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	357 311 015	360 864 536	355 359 763	351 190 357
工程物资	0	0	0	0
在建工程	2 547 574	1 847 123	1 958 570	1 828 790
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	86 405 563	87 226 325	87 547 193	87 366 549
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	17 542 883	18 959 791	19 563 076	19 985 730
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 111 862	4 111 862	4 111 862	4 111 862
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	468 763 753	473 904 349	469 462 030	465 411 501
资产总计	897 845 882	843 605 698	788 739 813	815 455 237
负债及股东权益
流动负债
短期借款	122 000 000	183 100 000	225 100 000	123 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	133 435 725	135 120 830	79 514 499	136 889 450
应付账款	178 260 059	117 795 159	84 004 096	147 315 526
预收账款	60 017 359	47 964 577	53 971 102	46 603 262
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 871 170	5 109 961	5 479 962	6 480 470
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	9 378 869	6 036 765	5 160 458	9 104 192
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	14 656 337	16 212 041	14 851 134	2 860 569
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	3 500 000
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	50 223 272	25 013 310	3 047 826	3 706 734
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	573 842 791	536 352 643	471 129 077	475 960 203
长期负债
长期借款	0	0	20 000 000	20 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	3 940 270	3 780 270	3 780 270	3 650 270
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	7 440 270	7 280 270	27 280 270	27 150 270
负债合计	581 283 061	543 632 913	498 409 347	503 110 473
股东权益
少数股东权益	2 049 601	1 615 910	1 360 933	1 703 894
实收资本（或股本）	171 771 600	171 771 600	171 771 600	171 771 600
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	82 831 288	82 831 288	82 831 288	82 831 288
盈余公积	27 017 309	27 017 309	27 017 309	27 017 309
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	32 893 024	16 736 679	7 349 338	32 640 945
外币报表折算差额	0	0	0	-3 620 270
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	314 513 220	298 356 875	288 969 534	310 640 871
股东权益合计	316 562 821	299 972 785	290 330 467	312 344 764
负债和股东权益总计	897 845 882	843 605 698	788 739 813	815 455 237