黔源电力(002039)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	152 762 625	425 417 779	621 120 991	375 302 395
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	110 793 108	36 480 000	59 590 065	26 027 286
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	75 025 331	112 324 966	23 107 611	95 459 832
其他应收款净额	9 961 877	11 362 122	10 982 379	7 192 496
预付账款	0	0	0	0
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	274 435	299 482	112 388	7 646
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	348 817 376	585 884 350	714 913 435	503 989 654
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	23 764 611	23 937 484	24 110 357	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	48 184 672	39 184 672	35 434 672	35 434 672
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	8 188 673 551	8 206 989 877	7 908 214 085	7 964 347 334
工程物资	383 094 757	423 918 850	543 186 610	476 198 371
在建工程	4 316 027 171	4 014 622 779	3 571 096 206	3 229 225 649
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	9 536 893	9 579 615	9 641 659	9 703 702
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 207 633	4 207 633	4 207 633	4 207 633
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	12 973 489 288	12 722 440 910	12 095 891 222	11 719 117 362
资产总计	13 322 306 664	13 308 325 260	12 810 804 657	12 223 107 016
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 702 600 000	2 520 600 000	1 434 600 000	1 074 600 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	725 573 307	757 983 306	776 975 968	832 518 593
预收账款	0	0	0	0
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 691 479	11 432 999	8 300 183	2 033 616
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 943 522	2 943 522	22 461 922	1 423 522
应交税费	-31 345 295	-25 632 318	1 980 445	19 173 621
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	151 763 136	137 283 514	120 013 541	87 544 435
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	10 570 000	10 815 500	10 815 500	10 875 500
一年内到期的非流动负债	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
递延收益	10 209 726	10 209 726	10 761 728	11 313 730
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 557 226 150	3 454 611 023	2 414 332 059	2 067 293 789
长期负债
长期借款	8 211 200 000	8 445 200 000	9 025 200 000	8 766 200 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	8 231 979 726	8 466 225 226	9 046 777 228	8 788 389 230
负债合计	11 789 205 876	11 920 836 249	11 461 109 287	10 855 683 019
股东权益
少数股东权益	952 542 625	900 213 647	857 071 602	766 263 441
实收资本（或股本）	140 256 000	140 256 000	140 256 000	140 256 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	222 966 866	222 966 866	222 966 866	224 061 766
盈余公积	56 871 998	56 871 998	56 871 998	57 202 527
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	160 463 298	67 180 500	72 528 904	179 640 263
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	580 558 163	487 275 364	492 623 768	601 160 556
股东权益合计	1 533 100 788	1 387 489 011	1 349 695 370	1 367 423 997
负债和股东权益总计	13 322 306 664	13 308 325 260	12 810 804 657	12 223 107 016