登海种业(002041)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	452 770 831	569 178 428	544 942 094	477 528 779
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	30 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	2 468 301	1 285 351	4 050 301	1 584 326
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	11 596 891	16 824 665	9 974 700	5 838 496
其他应收款净额	11 286 569	10 385 488	23 073 235	30 035 556
预付账款	21 061 923	31 065 510	15 008 836	8 979 567
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	172 277 168	135 549 746	178 684 500	253 317 208
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	671 461 684	764 289 189	775 733 667	777 313 932
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	3 732 282	3 766 218	3 800 290	3 834 089
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	336 829 673	303 441 252	306 097 259	310 980 485
工程物资	0	0	0	0
在建工程	26 431 673	33 362 191	17 605 954	15 657 413
固定资产清理	0	0	111 666	85 411
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	18 823 615	19 272 504	19 665 926	20 081 467
开发支出	1 608 165	1 608 165	1 608 165	1 608 165
商誉	7 585	7 585	7 585	7 585
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	2 335 187	2 437 819	2 548 931	2 559 585
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 171	1 432	3 371	3 371
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	389 770 351	363 897 167	351 449 147	354 817 571
资产总计	1 061 232 035	1 128 186 355	1 127 182 814	1 132 131 502
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	2 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	48 530 541	10 103 217	13 950 960	12 965 111
预收账款	50 435 279	27 473 964	88 277 182	219 206 680
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	8 767 688	7 935 219	8 712 160	8 008 696
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	433 775	340 241	368 543	2 793 338
应付利息	202 870	190 720	311 012	294 587
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	38 926 196	114 987 955	71 097 850	63 902 958
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	4 789 775	2 676 016	12 802 839	3 493 935
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	9 143 328	41 127 001	36 935 695	17 564 312
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	156 439 677	202 158 317	219 653 401	326 735 681
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	5 521 184	5 593 883	4 789 014	4 431 068
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	10 310 959	8 269 899	17 591 853	7 925 003
负债合计	166 750 637	210 428 216	237 245 254	334 660 684
股东权益
少数股东权益	186 185 682	188 232 422	177 012 443	132 790 781
实收资本（或股本）	176 000 000	176 000 000	176 000 000	176 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	240 516 990	240 516 990	240 516 990	240 516 990
盈余公积	48 397 223	48 397 223	48 397 223	48 397 223
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	243 381 503	264 611 504	248 010 904	199 765 824
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	708 295 716	729 525 718	712 925 117	664 680 038
股东权益合计	894 481 399	917 758 139	889 937 560	797 470 819
负债和股东权益总计	1 061 232 035	1 128 186 355	1 127 182 814	1 132 131 502