华孚时尚(002042)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 2 155 016 631 2 484 077 171 2 963 834 636 2 159 362 127
交易性金融资产 91 615 455 43 677 812 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 158 675 255 109 990 352 105 205 299 254 266 030
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 728 770 298 879 930 482 829 086 495 845 028 615
其他应收款净额 705 829 253 628 578 710 607 947 514 783 875 948
预付账款 918 545 831 1 343 523 064 1 051 320 868 1 471 606 707
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 5 347 639 248 5 954 962 925 5 493 956 680 4 577 675 213
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 155 781 0 0
其他流动资产 936 907 311 892 541 183 845 385 499 1 033 571 821
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 11 042 999 284 12 337 437 481 11 939 909 650 11 219 122 450
长期投资
可供出售金融资产 0 0 97 783 921 91 174 968
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 960 000 960 000 960 000 333 948
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 969 227 716 4 918 556 635 5 098 310 368 5 105 786 172
工程物资 0 0 0 0
在建工程 557 411 730 494 323 523 380 656 652 343 707 925
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 714 299 158 689 831 612 630 575 324 610 391 537
开发支出 0 0 0 0
商誉 3 861 366 3 861 366 3 861 366 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 50 399 661 50 023 741 49 336 428 30 326 463
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 95 310 799 66 386 758 67 409 746 47 288 591
其他非流动资产 84 561 135 179 252 824 193 519 373 76 111 384
影响非流动资产其他科目 0 94 163 544 0 0
非流动资产合计 6 559 635 868 6 497 360 004 6 522 413 179 6 305 120 988
资产总计 17 602 635 151 18 834 797 484 18 462 322 829 17 524 243 438
负债及股东权益
流动负债
短期借款 8 706 935 996 8 928 555 022 9 000 185 599 7 360 273 026
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 36 275 602 0 35 448 247 0
应付账款 359 752 371 0 401 684 586 0
预收账款 969 578 183 992 157 648 764 599 584 1 053 133 682
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 76 109 071 93 129 477 97 303 584 77 011 189
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 300 054 300 054 300 000 0
应交税费 83 905 567 95 917 305 150 616 164 111 414 107
应付利息 18 803 709 27 308 252 21 120 730 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 202 027 050 215 530 431 244 716 779 248 590 940
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 10 454 583 840 10 986 527 393 10 714 554 543 9 644 296 507
长期负债
长期借款 450 727 772 473 990 440 276 172 940 277 172 940
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 4 367 138 4 367 138 4 367 138 4 367 138
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 34 628 560 36 028 210 35 332 288 5 247 952
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 613 355 062 638 826 404 454 250 425 426 194 091
负债合计 11 067 938 902 11 625 353 797 11 168 804 967 10 070 490 597
股东权益
少数股东权益 346 095 844 406 923 944 369 596 400 409 985 780
实收资本(或股本) 1 519 375 555 1 519 375 555 1 519 375 555 1 519 375 555
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 409 477 989 2 524 697 992 2 524 697 992 2 524 814 264
盈余公积 192 694 058 192 694 058 192 694 058 135 269 235
减:库存股 600 011 143 444 732 843 196 148 159 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 731 914 938 3 054 909 522 2 883 158 194 2 920 611 353
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 188 600 405 6 802 519 743 6 923 921 461 7 043 767 061
股东权益合计 6 534 696 249 7 209 443 687 7 293 517 861 7 453 752 840
负债和股东权益总计 17 602 635 151 18 834 797 484 18 462 322 829 17 524 243 438