江苏三友(002044)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	238 798 062	232 329 945	225 344 859	213 100 105
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	51 069	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	13 796 684	19 761 903	26 849 918	33 668 704
其他应收款净额	5 409 097	3 875 047	1 285 805	442 787
预付账款	32 523 562	13 349 774	10 947 807	11 829 216
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	52 860 796	61 402 420	30 557 836	30 776 281
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	343 388 201	330 770 158	294 986 225	289 817 094
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	7 290 348	7 422 915	7 772 819	7 772 819
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	2 799 194	2 773 355	2 791 133	2 796 492
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	80 171 220	82 844 384	85 219 311	87 798 679
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	19 492 112	19 687 100	19 900 513	20 123 138
开发支出	0	0	0	0
商誉	242 986	242 986	242 986	242 986
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	405 233	386 236	389 200	373 629
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	110 401 093	113 356 975	116 315 961	119 107 742
资产总计	453 789 294	444 127 133	411 302 186	408 924 835
负债及股东权益
流动负债
短期借款	20 000 000	22 500 000	8 500 000	11 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	25 698 500	14 730 000	9 600 000	14 450 000
应付账款	44 335 997	48 421 784	25 923 930	24 462 654
预收账款	2 041 354	1 457 272	1 478 296	2 293 477
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	18 790 380	18 320 387	18 252 151	18 976 535
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	3 227 454	1 131 204	1 131 204
应交税费	-2 451 840	-2 749 822	1 286 209	-1 757 013
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	8 829 427	10 372 096	8 355 115	4 425 941
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	117 243 817	116 279 172	74 526 905	74 982 797
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	2 142 258	2 177 034	3 260 960	3 260 960
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	2 142 258	2 177 034	3 260 960	3 260 960
负债合计	119 386 076	118 456 206	77 787 865	78 243 757
股东权益
少数股东权益	22 975 142	22 807 270	24 037 233	23 802 913
实收资本（或股本）	162 500 000	162 500 000	162 500 000	162 500 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	62 511 501	62 511 501	62 511 501	62 511 501
盈余公积	36 680 153	36 680 153	37 078 267	36 680 153
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	49 736 423	41 172 004	47 387 320	45 186 511
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	311 428 077	302 863 657	309 477 088	306 878 165
股东权益合计	334 403 218	325 670 927	333 514 321	330 681 078
负债和股东权益总计	453 789 294	444 127 133	411 302 186	408 924 835