紫光国微(002049)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 778 151 588 789 613 916 1 130 318 828 745 913 431
交易性金融资产 58 469 083 70 177 190 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 345 413 892 346 995 052 332 281 936 196 120 184
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 550 425 269 1 317 647 060 1 089 483 457 1 287 534 358
其他应收款净额 9 552 589 8 892 668 3 650 968 3 469 550
预付账款 80 000 957 69 795 750 55 104 737 51 643 182
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 723 376 036 808 547 604 788 587 868 725 033 795
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 16 079 229 6 571 997 5 591 375 63 788 433
影响流动资产其他科目 0 68 550 0 0
流动资产合计 3 561 468 644 3 418 309 785 3 405 019 171 3 073 502 934
长期投资
可供出售金融资产 0 0 98 896 585 135 321 900
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 174 930 423 176 960 633 178 513 947 182 003 667
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 190 535 466 192 236 619 200 778 975 195 932 584
工程物资 0 0 0 0
在建工程 155 011 562 86 752 377 59 307 237 40 886 332
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 674 067 700 699 316 314 722 405 517 408 031 625
开发支出 367 684 758 292 927 895 228 627 501 542 477 091
商誉 806 682 282 806 682 282 806 682 282 806 682 282
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 326 294 8 699 205 8 318 871 8 799 288
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 25 170 824 20 491 032 14 989 556 10 372 191
其他非流动资产 7 673 252 5 500 777 2 482 822 1 437 431
影响非流动资产其他科目 20 166 328 20 166 328 0 0
非流动资产合计 2 431 248 889 2 309 733 462 2 321 003 294 2 331 944 392
资产总计 5 992 717 533 5 728 043 247 5 726 022 465 5 405 447 326
负债及股东权益
流动负债
短期借款 78 000 000 42 000 000 12 515 883 53 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 267 411 520 0 0 0
应付账款 438 950 449 0 0 0
预收账款 41 201 414 54 772 334 24 954 544 12 268 015
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 104 963 701 61 453 528 140 147 770 76 481 824
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 37 916 459 69 922 747 66 502 908 57 508 613
应付利息 1 804 000 13 783 167 9 724 000 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 68 171 960 22 985 711 14 272 311 12 893 578
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 10 000 000 10 000 000 10 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 55 497 490 12 434 462 22 962 286 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 402 295
流动负债合计 1 092 112 994 958 191 155 1 027 918 296 859 416 949
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000
长期应付款 800 000 800 000 800 000 800 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 17 237 911 17 476 839 15 140 818 15 379 746
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 920 150 386 893 879 654 897 181 784 782 114 486
负债合计 2 012 263 380 1 852 070 808 1 925 100 080 1 641 531 435
股东权益
少数股东权益 8 827 073 6 258 867 6 541 935 6 364 620
实收资本(或股本) 606 817 968 606 817 968 606 817 968 606 817 968
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 619 021 334 619 021 334 619 021 334 619 021 334
盈余公积 117 924 676 117 924 676 117 924 676 114 499 739
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 618 188 526 2 521 777 276 2 418 173 232 2 361 366 362
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 971 627 081 3 869 713 572 3 794 380 450 3 757 551 271
股东权益合计 3 980 454 154 3 875 972 439 3 800 922 385 3 763 915 891
负债和股东权益总计 5 992 717 533 5 728 043 247 5 726 022 465 5 405 447 326