云南能投(002053)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 367 772 980 562 019 670 517 481 396 363 576 197
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 83 090 625 54 679 865 57 335 954 85 476 836
应收股利 0 3 400 000 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 898 025 778 881 453 647 223 651 399 255 748 676
其他应收款净额 22 977 782 27 262 622 17 953 278 25 495 705
预付账款 71 139 596 60 994 698 53 308 314 84 894 358
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 131 898 126 135 394 619 125 678 862 132 801 437
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 267 080 967 127 539 793 96 829 504 176 785 821
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 841 985 854 1 849 344 913 1 092 238 708 1 124 779 031
长期投资
可供出售金融资产 0 0 51 700 000 51 700 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 88 776 703 90 580 456 94 355 537 96 202 472
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 41 168 317 41 304 924 41 307 932 43 272 704
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 535 295 375 3 545 363 399 1 012 221 826 937 940 445
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 602 487 794 1 566 561 869 1 473 763 101 1 343 213 586
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 205 406 276 201 716 740 185 606 455 187 734 722
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 976 782 6 624 633 7 326 052 7 810 946
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 45 141 392 37 511 918 36 608 051 30 946 489
其他非流动资产 148 549 476 173 497 457 135 923 272 167 284 711
影响非流动资产其他科目 0 51 700 000 0 0
非流动资产合计 5 725 502 114 5 714 861 395 3 038 812 226 2 866 106 075
资产总计 7 567 487 968 7 564 206 309 4 131 050 934 3 990 885 106
负债及股东权益
流动负债
短期借款 176 900 000 226 900 000 166 900 000 176 900 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 098 403 0 0 0
应付账款 504 906 432 0 0 0
预收账款 64 964 929 58 986 428 53 361 762 72 381 175
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 038 290 18 522 643 15 050 490 34 437 299
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 44 234 868 50 874 684 45 328 275 21 285 347
应付利息 3 209 480 6 487 921 3 204 107 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 92 629 542 108 684 915 81 681 411 69 881 873
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 124 380 902 44 604 633 24 700 000 25 288 628
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 025 153 364 998 311 652 754 232 938 773 123 397
长期负债
长期借款 2 376 052 864 2 434 538 753 780 249 676 657 430 186
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 14 725 000 14 725 000 11 725 000 11 725 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 115 987 2 099 090 2 116 785 2 127 659
其他非流动负 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 2 420 985 812 2 480 527 555 819 165 924 698 716 548
负债合计 3 446 139 177 3 478 839 207 1 573 398 862 1 471 839 946
股东权益
少数股东权益 219 722 049 220 078 160 137 429 911 135 325 056
实收资本(或股本) 760 978 566 760 978 566 558 329 336 558 329 336
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 048 019 421 2 048 019 421 1 186 226 651 1 186 226 651
盈余公积 104 857 260 104 857 260 104 857 260 104 857 260
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 986 149 196 950 306 521 570 350 103 533 403 413
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 901 626 742 3 865 288 942 2 420 222 160 2 383 720 104
股东权益合计 4 121 348 791 4 085 367 102 2 557 652 071 2 519 045 160
负债和股东权益总计 7 567 487 968 7 564 206 309 4 131 050 934 3 990 885 106