德美化工(002054)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 369 350 232 383 003 076 441 705 018 281 003 360
交易性金融资产 496 333 496 333 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 201 176 636 207 919 594 239 663 041 208 452 798
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 496 692 269 479 731 146 407 857 336 533 473 090
其他应收款净额 23 173 262 22 644 634 19 463 735 29 234 408
预付账款 22 430 994 14 570 578 23 310 368 19 002 394
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 207 628 435 211 628 135 219 710 588 248 429 554
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 43 271 622 14 138 186 20 635 532 41 419 705
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 427 450 454 1 334 131 681 1 372 345 618 1 361 015 309
长期投资
可供出售金融资产 0 0 183 140 935 183 784 739
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 13 820 306 14 127 424 14 307 733 14 612 153
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 338 338 632 348 809 282 347 715 080 346 097 100
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 568 886 925 633 733 703 639 709 927 641 005 508
工程物资 0 0 0 0
在建工程 80 868 714 63 286 598 43 451 638 32 329 003
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 63 860 481 62 761 342 63 701 604 52 490 576
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 95 750 423 107 457 306 113 345 619 109 554 068
开发支出 0 0 0 800 000
商誉 82 086 257 82 086 257 82 086 257 89 586 257
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 22 515 219 23 397 132 24 312 476 25 028 666
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 29 964 057 29 585 241 29 151 094 29 078 352
其他非流动资产 13 989 022 13 998 246 18 667 083 15 215 372
影响非流动资产其他科目 0 182 569 551 0 0
非流动资产合计 1 492 649 588 1 561 812 082 1 559 589 446 1 539 581 794
资产总计 2 920 100 041 2 895 943 763 2 931 935 064 2 900 597 104
负债及股东权益
流动负债
短期借款 227 690 918 287 079 204 300 824 719 306 266 262
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 265 656 0 0 0
应付账款 61 837 070 0 0 0
预收账款 106 043 883 41 374 964 8 991 391 13 261 976
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 32 144 607 28 364 304 48 484 156 37 519 174
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 353 470 353 470 1 067 849 0
应交税费 8 431 516 11 321 697 14 194 352 15 987 893
应付利息 673 447 782 784 898 922 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 45 935 101 46 163 478 52 177 440 49 033 066
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 98 967 827 45 164 566 45 986 307 93 564 826
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 346 500 1 543 771 1 640 163 586 313
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 583 663 078 530 501 784 537 507 705 614 016 913
长期负债
长期借款 245 878 365 286 622 662 339 516 523 245 165 362
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 170 854 241 375 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 8 563 399 8 318 613 8 351 917 7 454 392
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 265 664 083 308 004 306 361 678 027 266 809 746
负债合计 849 327 161 838 506 090 899 185 732 880 826 659
股东权益
少数股东权益 235 481 611 230 828 029 226 927 786 221 587 509
实收资本(或股本) 419 230 828 419 230 828 419 230 828 419 230 828
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 138 693 227 138 693 227 138 693 227 136 317 670
盈余公积 126 920 459 126 920 459 126 920 459 124 131 127
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 144 138 263 1 135 320 205 1 115 044 140 1 110 448 359
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 835 291 269 1 826 609 644 1 805 821 546 1 798 182 935
股东权益合计 2 070 772 880 2 057 437 673 2 032 749 332 2 019 770 445
负债和股东权益总计 2 920 100 041 2 895 943 763 2 931 935 064 2 900 597 104