横店东磁(002056)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 2 756 467 434 2 002 359 876 1 127 694 617 1 740 385 978
交易性金融资产 0 32 192 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 51 805 148 54 120 598 115 693 833 60 596 632
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 393 704 552 1 219 951 685 1 254 704 713 1 208 131 276
其他应收款净额 28 090 331 19 676 130 35 209 246 44 160 556
预付账款 23 193 103 31 088 296 32 124 437 34 963 229
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 733 837 847 769 326 503 771 484 861 706 956 733
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 29 755 047 421 759 882 773 185 424 391 683 825
影响流动资产其他科目 0 0 0 3 088 795
流动资产合计 5 016 853 462 4 518 315 164 4 110 171 241 4 189 967 023
长期投资
可供出售金融资产 0 0 53 600 000 51 800 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 35 548 392 36 333 470 36 848 723 6 860 740
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 228 134 1 241 250 1 248 049 1 257 229
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 129 529 048 2 130 954 683 2 172 249 100 2 085 584 563
工程物资 0 0 0 0
在建工程 163 011 569 85 484 843 114 535 997 92 793 947
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 285 051 335 287 689 548 290 327 761 301 891 782
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 1 1 1
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 429 138 2 406 781 2 587 775 2 407 779
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 14 237 270 14 195 407 14 195 407 10 067 283
其他非流动资产 1 607 155 80 918 910 1 080 309 48 950 948
影响非流动资产其他科目 53 600 000 53 600 000 0 0
非流动资产合计 2 686 242 041 2 692 824 892 2 686 673 121 2 601 614 271
资产总计 7 703 095 504 7 211 140 055 6 796 844 362 6 791 581 295
负债及股东权益
流动负债
短期借款 80 000 000 80 000 000 100 000 000 100 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 301 543 000 0 0 0
应付账款 1 075 733 447 0 0 0
预收账款 57 316 905 50 983 290 39 211 514 28 532 914
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 154 212 558 141 820 308 271 126 678 233 756 641
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 83 342 464 103 247 141 104 678 869 107 623 014
应付利息 995 856 317 719 1 640 000 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 42 873 587 37 134 004 38 906 436 29 515 295
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 795 021 960 2 245 970 853 1 879 410 800 1 662 179 379
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 4 829 11 116 463 319
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 177 736 095 181 452 597 178 336 515 190 543 961
负债合计 2 972 758 055 2 427 423 450 2 057 747 314 1 852 723 340
股东权益
少数股东权益 7 627 488 7 218 073 7 112 816 6 940 124
实收资本(或股本) 1 643 600 000 1 643 600 000 1 643 600 000 1 643 600 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 344 868 6 345 675 6 345 675 362 247 408
盈余公积 440 984 078 440 984 078 440 984 078 378 561 692
减:库存股 105 078 562 89 071 217 17 979 691 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 739 531 274 2 773 248 929 2 659 819 518 2 547 567 231
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 722 709 960 4 776 498 533 4 731 984 232 4 931 917 831
股东权益合计 4 730 337 448 4 783 716 606 4 739 097 048 4 938 857 955
负债和股东权益总计 7 703 095 504 7 211 140 055 6 796 844 362 6 791 581 295