大港股份(002077)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	401 519 356	377 469 612	267 214 940	240 902 788
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	509 394	239 394	2 030 000	1 625 790
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	474 039 435	426 284 358	179 253 815	158 220 213
其他应收款净额	10 705 281	7 196 273	14 438 321	15 306 398
预付账款	169 860 763	99 525 368	141 550 080	168 514 993
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	530 933 466	506 767 330	760 047 189	710 926 556
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 587 567 695	1 417 482 334	1 364 534 345	1 295 496 738
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	166 067 065	167 257 225	168 682 116	172 735 053
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	23 468 832	23 666 067	23 974 963	24 272 140
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	249 859 384	254 888 721	258 200 257	262 736 170
工程物资	0	0	0	0
在建工程	78 992 473	73 170 519	58 257 631	7 790 928
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	39 112 940	39 223 269	30 610 453	30 828 527
开发支出	0	0	0	0
商誉	27 367 953	27 367 953	27 367 953	27 367 953
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	184 978	70 917	74 857	78 797
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	31 682 681	37 615 941	37 403 881	36 614 437
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	616 736 305	623 260 613	604 572 112	562 424 005
资产总计	2 204 304 000	2 040 742 948	1 969 106 456	1 857 920 743
负债及股东权益
流动负债
短期借款	564 110 000	588 110 000	519 500 000	503 990 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	413 789 965	334 780 000	269 600 000	147 700 000
应付账款	366 726 093	263 580 340	217 969 876	266 260 262
预收账款	128 089 349	74 268 013	157 380 293	118 398 837
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	-28 644	1 511 596	1 488 048	2 678 237
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	12 600 000	0	0
应交税费	-17 285 134	-22 418 602	14 532 026	26 007 812
应付利息	2 921 279	2 475 435	2 585 933	1 645 496
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	39 488 271	32 716 938	21 282 323	25 231 545
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 497 811 179	1 287 623 720	1 204 338 500	1 091 912 189
长期负债
长期借款	77 500 000	80 000 000	82 500 000	85 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	77 500 000	80 000 000	82 500 000	85 000 000
负债合计	1 575 311 179	1 367 623 720	1 286 838 500	1 176 912 189
股东权益
少数股东权益	11 335 718	11 075 312	11 087 728	10 952 572
实收资本（或股本）	252 000 000	252 000 000	252 000 000	252 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	228 615 524	228 615 524	228 615 524	228 651 657
盈余公积	50 438 481	50 438 481	50 438 481	50 438 481
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	86 603 099	130 989 910	140 126 224	138 965 844
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	617 657 103	662 043 915	671 180 228	670 055 982
股东权益合计	628 992 821	673 119 227	682 267 956	681 008 554
负债和股东权益总计	2 204 304 000	2 040 742 948	1 969 106 456	1 857 920 743