新海宜(002089)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	123 417 626	110 920 965	131 933 460	75 371 382
交易性金融资产	3 107 960	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	15 510	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	220 948 865	215 855 828	182 151 862	171 991 211
其他应收款净额	21 817 583	14 379 461	7 303 990	12 244 324
预付账款	11 449 669	7 544 200	12 779 029	12 216 727
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	148 179 194	154 271 858	126 334 673	90 008 928
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	112 535	138 373	21 017	228 000
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	529 033 432	503 110 684	460 539 541	362 060 573
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	67 396 831	67 399 630	68 306 474	68 023 780
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	142 799 293	138 684 736	137 229 198	137 897 620
工程物资	0	0	0	0
在建工程	11 390 426	4 057 126	3 433 932	198 269
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	24 086 389	24 244 287	24 058 552	24 572 674
开发支出	0	0	0	0
商誉	1 123 340	1 123 340	1 123 340	1 123 340
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	4 034 325	4 351 588	4 399 828	3 853 935
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	3 524 036	3 573 097	3 068 961	3 068 961
其他非流动资产	500 000	500 000	500 000	500 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	254 854 641	243 933 805	242 120 284	239 238 580
资产总计	783 888 073	747 044 489	702 659 826	601 299 153
负债及股东权益
流动负债
短期借款	127 000 000	136 037 413	163 014 257	89 441 421
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	87 599 341	72 318 395	35 177 945	24 320 294
应付账款	72 037 523	78 013 831	55 939 778	45 953 525
预收账款	4 214 260	2 427 184	1 303 863	1 167 370
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	7 614 383	6 682 902	6 664 804	8 538 393
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	8 546 601	5 755 993	5 618 946	10 278 925
应付利息	185 040	189 238	0	196 006
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	2 755 680	6 486 156	4 237 820	6 911 117
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	6 497 889	497 889	497 889	498 749
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	7 885 220	2 721 429	3 669 175	5 116 907
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	317 838 048	310 632 540	275 626 588	191 923 958
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	6 497 889	497 889	497 889	498 749
负债合计	324 335 937	311 130 429	276 124 477	192 422 707
股东权益
少数股东权益	56 757 766	54 915 147	51 285 991	49 242 188
实收资本（或股本）	214 099 200	214 099 200	152 928 000	152 928 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	18 570 006	18 570 006	51 391 925	51 391 925
盈余公积	22 077 624	22 077 624	22 077 624	22 077 624
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	148 047 539	126 252 083	148 851 810	133 236 710
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	402 794 370	380 998 914	375 249 358	359 634 258
股东权益合计	459 552 136	435 914 061	426 535 349	408 876 446
负债和股东权益总计	783 888 073	747 044 489	702 659 826	601 299 153