*ST新海(002089)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 633 319 647 515 976 943 343 726 060 293 993 505
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 61 192 296 0 132 919 687
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 318 475 463 0 385 818 267
其他应收款净额 819 382 917 756 940 538 348 448 260 196 007 697
预付账款 739 120 759 699 212 230 521 819 749 508 939 076
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 97 834 354 95 131 130 189 516 635 194 746 145
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 34 137 733 34 066 790 32 865 889 32 977 400
其他流动资产 3 343 222 3 668 818 8 033 092 82 336 384
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 700 410 278 2 484 664 209 1 863 432 017 1 827 738 160
长期投资
可供出售金融资产 349 433 395 350 690 313 345 005 663 360 615 787
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 696 809 457 702 752 702 540 747 891 544 931 695
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 412 029 056 443 159 878 779 237 283 770 676 597
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 677 654 905 696 436 487 815 478 675 836 262 569
工程物资 0 0 0 0
在建工程 24 592 722 22 143 581 13 624 537 13 564 818
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 85 047 621 87 783 589 106 835 953 111 034 761
开发支出 0 0 0 5 394 159
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 371 747 1 930 452 2 101 129 2 114 297
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 53 651 282 50 927 481 16 723 529 16 007 749
其他非流动资产 18 559 973 19 886 788 139 704 524 159 458 413
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 319 150 157 2 375 711 271 2 759 459 184 2 820 060 844
资产总计 5 019 560 435 4 860 375 480 4 622 891 202 4 647 799 004
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 348 500 000 1 140 500 000 798 027 757 1 031 721 843
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 362 659 002
应付账款 0 0 0 161 704 687
预收账款 104 495 742 82 956 370 119 891 886 115 780 538
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 521 056 5 296 651 3 544 650 3 679 684
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 14 652 980 29 773 486 12 099 545 12 486 868
应付利息 0 8 773 475 0 2 088 269
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 323 681 810 198 779 779 170 605 921 141 336 065
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 296 024 416 317 073 406 312 260 712 453 525 462
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 202 331 808 201 736 344 1 701 030 1 976 051
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 671 290 379 2 425 821 456 1 929 232 832 2 286 958 468
长期负债
长期借款 905 479 176 895 479 176 594 410 000 309 250 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 25 010 988 68 782 844 93 102 571 149 345 357
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 24 764 728 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 938 715 109 972 721 965 717 714 799 464 267 857
负债合计 3 610 005 488 3 398 543 420 2 646 947 631 2 751 226 325
股东权益
少数股东权益 142 217 826 152 048 199 138 350 457 142 937 144
实收资本(或股本) 1 374 669 616 1 374 669 616 1 374 669 616 1 374 669 616
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 54 578 202 54 578 202 22 881 674 22 881 674
盈余公积 86 630 745 86 630 745 86 630 745 86 630 745
减:库存股 9 999 716 9 999 716 9 999 716 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -238 541 727 -196 094 987 363 410 794 269 453 500
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 267 337 121 1 309 783 861 1 837 593 113 1 753 635 535
股东权益合计 1 409 554 947 1 461 832 060 1 975 943 570 1 896 572 679
负债和股东权益总计 5 019 560 435 4 860 375 480 4 622 891 202 4 647 799 004