江苏国泰(002091)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 4 166 491 167 4 425 553 586 4 448 981 920 4 631 724 372
交易性金融资产 144 850 422 172 319 114 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 372 029 600 0 327 061 401 0
应收股利 0 0 72 000 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 5 531 205 349 0 5 183 687 267 0
其他应收款净额 53 677 598 24 179 020 51 259 062 120 095 641
预付账款 931 008 170 651 630 972 679 574 818 951 014 553
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 969 090 294 3 405 225 594 2 568 995 973 2 113 539 597
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 4 480 281 078 4 517 023 640 4 007 327 092 3 908 535 816
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 19 648 633 679 18 327 374 121 17 336 185 524 18 024 387 772
长期投资
可供出售金融资产 0 0 177 959 985 120 748 854
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 319 898 769 328 343 364 330 990 244 340 719 102
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 300 123 031 290 362 530 296 463 381 180 805 820
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 850 894 059 1 835 397 565 1 847 449 988 1 887 731 774
工程物资 0 0 0 0
在建工程 194 427 276 136 642 594 103 829 119 25 879 737
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 194 725 190 193 248 938 195 142 024 161 257 194
开发支出 0 0 0 0
商誉 4 088 228 4 088 228 4 088 228 5 338 151
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 152 497 782 144 016 927 138 343 262 104 010 060
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 124 050 629 173 035 499 192 317 546 174 608 153
其他非流动资产 282 988 977 258 020 894 988 400 087 280 242 077
影响非流动资产其他科目 0 119 382 913 0 0
非流动资产合计 3 536 902 452 3 482 539 452 4 274 983 864 3 281 340 922
资产总计 23 185 536 131 21 809 913 573 21 611 169 388 21 305 728 694
负债及股东权益
流动负债
短期借款 3 000 553 330 2 598 282 899 1 763 776 091 2 645 241 817
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 770 013 892 0 2 886 740 747 0
应付账款 4 535 021 555 0 4 252 899 790 0
预收账款 691 200 082 490 430 206 492 766 761 456 042 601
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 394 313 684 409 905 383 585 161 342 403 021 122
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 133 963 883 0 3 708 170 0
应交税费 209 825 143 486 773 492 473 296 410 463 928 575
应付利息 88 257 0 683 507 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 790 085 616 735 258 297 654 827 692 699 038 670
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 5 000 000 10 000 000 10 000 000 7 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 12 531 407 039 11 158 157 374 11 305 781 947 11 341 820 760
长期负债
长期借款 21 914 480 20 000 000 20 000 000 28 171 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 85 053 465 48 003 465 48 403 465 46 903 465
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 31 682 349 31 486 140 18 501 713 5 161 380
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 218 926 065 173 504 780 161 630 351 159 483 031
负债合计 12 750 333 104 11 331 662 154 11 467 412 298 11 501 303 790
股东权益
少数股东权益 2 465 100 935 2 458 121 877 2 348 833 216 2 271 833 940
实收资本(或股本) 1 563 536 598 1 570 774 045 1 570 774 045 1 570 774 045
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 271 360 269 3 254 931 925 3 252 063 772 3 255 563 908
盈余公积 372 001 032 372 001 032 372 001 032 339 010 743
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 753 460 743 2 821 955 098 2 604 558 890 2 357 990 151
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 970 102 092 8 020 129 542 7 794 923 874 7 532 590 964
股东权益合计 10 435 203 027 10 478 251 419 10 143 757 090 9 804 424 904
负债和股东权益总计 23 185 536 131 21 809 913 573 21 611 169 388 21 305 728 694