国脉科技(002093)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 145 976 156 422 409 508 508 884 917 468 231 762
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 279 000 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 291 834 235 275 163 994 282 248 909 301 269 714
其他应收款净额 13 272 312 13 443 895 11 275 276 15 119 286
预付账款 49 311 106 53 704 492 41 053 010 83 560 770
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 022 341 162 1 003 239 891 1 003 510 982 1 057 173 189
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 11 403 380 13 629 294 15 533 126 16 995 178
其他流动资产 1 001 666 138 1 028 517 952 1 011 976 328 1 025 680 438
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 536 083 488 2 810 109 027 2 874 482 547 2 968 030 338
长期投资
可供出售金融资产 0 0 92 000 000 92 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 247 523 649 247 523 649 247 523 649 241 933 108
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 15 449 440 17 899 605 18 210 018 24 432 552
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 277 362 430 272 647 554 267 908 244 265 347 127
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 734 381 806 735 958 203 736 877 847 740 934 282
工程物资 0 0 0 0
在建工程 8 607 853 13 352 319 19 363 136 6 950 242
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 122 739 832 123 548 557 124 406 174 125 218 256
开发支出 0 0 0 0
商誉 27 592 290 27 592 290 27 592 290 27 592 290
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 774 872 3 967 526 3 279 949 3 293 320
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 90 654 539 95 927 107 92 475 798 103 142 061
其他非流动资产 13 465 190 13 423 190 13 420 906 13 647 006
影响非流动资产其他科目 0 92 000 000 0 0
非流动资产合计 1 633 551 900 1 643 839 999 1 643 058 011 1 644 490 245
资产总计 4 169 635 388 4 453 949 026 4 517 540 558 4 612 520 582
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 172 000 000 235 000 000 209 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 106 481 299 0 0 0
预收账款 153 675 254 175 886 490 203 596 696 240 441 936
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 21 670 879 23 480 672 37 259 791 27 397 380
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 13 237 879 14 731 820 11 602 377 10 432 810
应付利息 24 410 406 439 1 112 308 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 138 262 670 198 545 638 207 067 027 249 090 382
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 22 760 000 22 960 000 15 560 000 7 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 974 344 3 522 881 3 468 610 1 671 097
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 459 062 326 702 130 229 811 513 718 889 331 315
长期负债
长期借款 387 460 000 518 960 000 511 390 000 520 050 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 30 170 734 29 866 230 29 550 767 28 420 339
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 420 050 488 551 483 914 543 836 382 551 756 399
负债合计 879 112 814 1 253 614 143 1 355 350 099 1 441 087 714
股东权益
少数股东权益 -15 691 270 -15 286 148 -14 162 999 -589 289
实收资本(或股本) 1 007 500 000 1 007 500 000 1 007 500 000 1 007 500 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 414 098 192 1 416 940 619 1 413 173 956 1 412 016 054
盈余公积 85 576 859 85 576 859 85 576 859 72 148 179
减:库存股 0 56 203 655 56 203 655 56 203 655
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 781 164 511 744 186 608 708 452 798 718 836 136
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 306 213 845 3 215 621 031 3 176 353 458 3 172 022 157
股东权益合计 3 290 522 574 3 200 334 883 3 162 190 458 3 171 432 868
负债和股东权益总计 4 169 635 388 4 453 949 026 4 517 540 558 4 612 520 582