生意宝(002095)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	326 414 261	316 380 040	340 049 274	335 369 416
交易性金融资产	271 425	0	10 905	10 905
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	250 000	666 369
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	2 278 889	3 311 231	3 244 112	3 864 211
其他应收款净额	7 406 267	7 359 763	8 010 826	4 727 166
预付账款	1 600 608	511 527	6 350 126	455 282
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	0	0	0	0
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	337 971 450	327 562 561	357 915 242	345 093 349
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	8 880 308	8 969 723	9 059 138	9 148 553
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	759 058	926 116	905 975	1 169 477
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	86 679 930	86 984 633	53 575 403	54 154 510
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	21 487 956	21 487 956	21 487 956	21 487 956
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	659 147	732 338	583 099	780 386
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	141 916	92 530	92 530	91 947
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	118 608 315	119 193 295	85 704 101	86 832 829
资产总计	456 579 765	446 755 856	443 619 343	431 926 178
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	49 899	11 521	9 399	199 289
预收账款	16 825 754	15 966 744	15 027 922	13 544 631
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	3 138 678	2 935 553	2 754 173	4 710 141
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	1 821 058	1 829 775	3 053 768	1 356 788
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	303 306	301 446	580 315	555 587
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	6 750 000	6 750 000	6 750 000	4 500 000
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	33 503 275	33 190 063	31 043 264	32 925 286
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	55 641 969	54 235 102	52 468 841	53 291 722
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	6 750 000	6 750 000	6 750 000	4 500 000
负债合计	62 391 969	60 985 102	59 218 841	57 791 722
股东权益
少数股东权益	7 742 119	7 887 854	7 478 687	7 572 184
实收资本（或股本）	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	153 379 957	153 379 957	153 379 957	153 379 957
盈余公积	17 880 693	17 880 693	17 880 693	17 880 693
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	124 881 454	116 485 938	116 130 076	105 617 438
外币报表折算差额	303 573	136 312	-468 911	-315 816
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	386 445 677	377 882 900	376 921 814	366 562 271
股东权益合计	394 187 796	385 770 754	384 400 501	374 134 456
负债和股东权益总计	456 579 765	446 755 856	443 619 343	431 926 178