山河智能(002097)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	468 226 719	557 425 420	612 760 496	554 156 157
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	10 031 252	6 842 910	9 368 480	9 033 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	473 109 265	411 335 774	311 983 334	226 606 907
其他应收款净额	73 753 328	61 694 119	58 748 975	48 343 814
预付账款	178 646 917	154 420 067	204 900 404	152 766 648
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	749 293 536	722 271 583	663 763 483	686 368 938
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 953 061 018	1 913 989 873	1 861 525 173	1 677 275 464
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	4 200 849	2 601 425	1 196 800	1 201 106
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	305 933 211	306 269 956	310 682 101	293 356 310
工程物资	0	0	0	0
在建工程	92 313 136	42 656 642	33 511 812	34 201 351
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	132 323 693	97 899 662	99 668 810	101 073 855
开发支出	0	0	0	0
商誉	2 532 675	2 532 675	2 532 675	2 532 675
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 148 328	235 000	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	10 702 229	9 985 909	8 315 359	7 797 647
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	549 154 121	462 181 269	455 907 558	440 162 944
资产总计	2 502 215 139	2 376 171 142	2 317 432 731	2 117 438 408
负债及股东权益
流动负债
短期借款	538 069 258	433 000 000	473 000 000	403 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	120 766 544	141 993 682	111 416 327	70 961 277
应付账款	259 084 569	275 018 917	244 166 496	203 048 170
预收账款	53 627 905	24 346 396	27 717 120	16 637 445
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 577 286	2 314 750	1 969 203	1 847 971
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	997 248	0	0	0
应交税费	27 787 652	24 858 768	26 157 636	5 297 165
应付利息	0	581 863	943 980	817 478
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	91 355 601	81 836 182	79 309 366	68 889 270
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	24 932 750	24 017 000	22 625 500	23 917 250
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	3 765 500	7 531 000	11 296 500	15 062 000
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 098 031 561	991 481 558	975 976 628	785 560 777
长期负债
长期借款	98 600 000	98 600 000	98 600 000	98 600 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	564 825	1 129 650	1 694 475	2 259 300
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	124 097 575	123 746 650	122 919 975	124 776 550
负债合计	1 222 129 136	1 115 228 208	1 098 896 603	910 337 327
股东权益
少数股东权益	15 512 891	15 662 876	9 434 980	9 477 711
实收资本（或股本）	274 300 000	274 300 000	274 300 000	274 300 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	655 759 232	655 759 232	655 759 232	655 759 232
盈余公积	44 731 794	44 731 794	44 761 305	44 731 794
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	289 782 086	270 489 033	234 280 612	222 832 345
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 264 573 111	1 245 280 058	1 209 101 148	1 197 623 370
股东权益合计	1 280 086 003	1 260 942 934	1 218 536 128	1 207 101 081
负债和股东权益总计	2 502 215 139	2 376 171 142	2 317 432 731	2 117 438 408