天马股份(002122)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	314 328 580	465 796 575	792 544 395	281 161 524
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	138 005 645	133 859 261	80 671 104	62 386 001
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	663 341 062	619 248 024	570 398 155	562 111 822
其他应收款净额	22 909 843	16 242 884	15 453 965	31 855 168
预付账款	153 478 444	139 089 664	129 480 318	183 377 596
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 809 912 111	1 789 649 125	1 863 303 825	1 696 962 217
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 101 975 686	3 163 885 533	3 451 851 762	2 817 854 328
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 438 835 635	1 466 116 451	1 450 891 901	1 438 426 025
工程物资	88 181 498	88 181 498	139 944 203	145 609 090
在建工程	772 575 651	690 650 135	636 394 967	592 830 428
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	358 391 278	360 453 683	331 326 310	333 113 742
开发支出	0	0	0	0
商誉	27 649 595	27 649 595	27 649 595	27 649 595
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	14 957 591	14 798 745	16 330 772	16 209 754
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 701 591 249	2 649 650 108	2 604 337 748	2 555 638 634
资产总计	5 803 566 934	5 813 535 642	6 056 189 509	5 373 492 962
负债及股东权益
流动负债
短期借款	325 000 000	385 000 000	385 000 000	926 350 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	88 689 025	119 930 537	153 178 814	130 855 373
应付账款	638 372 010	656 278 115	751 112 699	725 910 777
预收账款	612 305 749	670 164 459	818 903 490	903 753 713
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	175 965 674	181 729 157	190 621 308	193 141 169
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	55 989 147	30 286 887	-5 652 868	10 150 826
应付利息	481 625	567 625	442 575	1 752 063
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 587 935	30 923 026	31 097 812	28 846 584
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 898 391 164	2 074 879 807	2 324 703 830	2 920 760 505
长期负债
长期借款	10 000 000	10 000 000	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	31 022 132	31 164 444	30 848 000	30 848 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	41 022 132	41 164 444	30 848 000	30 848 000
负债合计	1 939 413 296	2 116 044 252	2 355 551 830	2 951 608 505
股东权益
少数股东权益	250 930 726	240 616 896	360 869 420	329 463 296
实收资本（或股本）	594 000 000	594 000 000	297 000 000	272 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 607 168 371	1 607 168 371	1 905 552 549	781 213 171
盈余公积	67 024 255	67 024 255	67 024 255	67 024 255
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 345 030 286	1 188 681 868	1 070 191 455	972 183 735
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 613 222 912	3 456 874 494	3 339 768 260	2 092 421 161
股东权益合计	3 864 153 638	3 697 491 390	3 700 637 680	2 421 884 457
负债和股东权益总计	5 803 566 934	5 813 535 642	6 056 189 509	5 373 492 962