梦网集团(002123)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 690 456 414 591 714 740 340 129 198 406 555 278
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 91 252 033 89 130 555 93 033 002 102 559 831
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 397 747 188 1 587 548 908 1 541 387 061 1 640 828 459
其他应收款净额 146 094 287 135 969 442 160 118 519 157 845 332
预付账款 151 172 692 141 512 091 169 420 373 120 074 749
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 337 425 283 359 383 685 354 304 408 310 803 756
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1 319 464 1 319 464 619 464 966 000
其他流动资产 25 221 950 17 053 826 22 844 323 14 219 881
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 840 689 310 2 923 632 712 2 681 856 349 2 753 853 286
长期投资
可供出售金融资产 0 106 689 058 74 522 108 79 454 108
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 62 186 183 61 414 786 76 865 135 70 131 406
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 387 312 023 395 302 811 455 401 623 461 536 719
工程物资 0 0 0 0
在建工程 144 090 575 134 197 347 94 103 698 81 576 971
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 350 424 405 358 616 329 366 884 490 375 357 316
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 542 845 879 2 542 845 879 2 542 845 879 2 542 845 879
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 20 635 293 19 370 916 18 286 038 16 031 580
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 105 347 365 105 256 056 32 632 722 31 717 397
其他非流动资产 0 387 912 0 0
影响非流动资产其他科目 112 233 309 0 0 0
非流动资产合计 3 725 075 031 3 724 081 093 3 661 541 693 3 658 651 376
资产总计 6 565 764 341 6 647 713 805 6 343 398 042 6 412 504 662
负债及股东权益
流动负债
短期借款 767 182 551 829 182 551 528 999 280 620 999 280
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 98 590 153
应付账款 0 0 0 677 242 047
预收账款 245 474 598 260 257 480 186 740 292 171 303 872
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 23 566 087 30 353 944 29 215 676 21 170 450
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 1 180 000 0 0
应交税费 64 748 402 95 413 252 24 300 807 62 925 098
应付利息 942 345 938 068 0 785 582
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 108 174 630 109 088 963 110 133 969 30 859 598
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 956 929 256 2 032 555 626 1 619 488 453 1 683 876 080
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 18 851 763 18 573 438 18 764 630 20 338 243
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 39 847 245 40 352 714 41 345 284 43 930 961
负债合计 1 996 776 500 2 072 908 340 1 660 833 737 1 727 807 041
股东权益
少数股东权益 29 809 958 25 390 819 25 667 642 26 684 309
实收资本(或股本) 810 606 519 810 606 519 810 606 519 861 595 025
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 463 082 791 2 471 082 791 2 463 155 631 2 912 396 234
盈余公积 144 016 877 144 016 877 132 983 485 132 983 485
减:库存股 286 613 809 226 322 104 180 004 808 638 016 429
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 408 329 670 1 312 770 996 1 397 555 785 1 351 904 341
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 539 177 883 4 549 414 646 4 656 896 663 4 658 013 312
股东权益合计 4 568 987 841 4 574 805 465 4 682 564 305 4 684 697 621
负债和股东权益总计 6 565 764 341 6 647 713 805 6 343 398 042 6 412 504 662