辰州矿业(002155)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	299 845 213	338 045 050	548 309 528	581 231 225
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	17 102 185	18 533 642	8 860 431	28 178 021
应收股利	0	0	0	0
应收利息	1 229 250	0	2 086 875	2 086 875
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	44 743 837	31 403 208	26 844 474	37 263 524
其他应收款净额	185 219 129	253 129 856	122 053 583	80 155 181
预付账款	82 112 550	74 752 071	55 947 741	59 588 656
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	320 354 780	298 290 020	317 983 076	342 089 704
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	119 338	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	950 726 281	1 014 153 848	1 082 085 708	1 130 593 186
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 101 317	1 101 317	1 101 317	1 101 317
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	918 560 993	887 925 224	880 954 374	881 274 603
工程物资	718 438	2 585 893	2 095 144	1 686 977
在建工程	159 751 929	119 631 405	104 978 216	82 795 708
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	394 078 060	288 419 997	299 819 575	285 011 378
开发支出	0	0	0	0
商誉	48 225 244	48 225 244	48 225 244	48 225 244
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	151 932 737	144 925 091	133 564 036	122 524 090
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	42 446 456	42 653 101	45 940 593	43 014 002
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 716 815 173	1 535 467 272	1 516 678 499	1 465 633 319
资产总计	2 667 541 454	2 549 621 120	2 598 764 207	2 596 226 506
负债及股东权益
流动负债
短期借款	527 000 000	515 000 000	545 000 000	430 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	55 084 649	65 552 098	68 192 203	121 796 330
预收账款	34 730 018	26 203 866	24 568 947	18 940 934
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	61 567 312	51 354 617	41 038 978	56 819 028
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-26 847 777	-30 036 261	-10 633 769	9 140 606
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	33 453 768	32 258 481	24 718 384	42 802 408
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	-1 703 484	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	684 987 970	675 332 801	706 181 260	694 499 305
长期负债
长期借款	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	37 314 970	0	0	0
专项应付款	11 431 681	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	839 095	839 095	928 398	928 398
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	79 585 746	30 839 095	30 928 398	30 928 398
负债合计	764 573 717	706 171 896	737 109 658	725 427 703
股东权益
少数股东权益	79 732 394	68 271 287	76 262 323	76 785 118
实收资本（或股本）	547 400 000	547 400 000	547 400 000	547 400 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 040 359 800	1 040 359 800	1 040 359 800	1 041 356 223
盈余公积	32 039 136	32 019 120	40 253 548	39 832 738
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	195 018 533	147 164 590	157 378 879	165 424 723
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 823 235 344	1 775 177 938	1 785 392 226	1 794 013 685
股东权益合计	1 902 967 737	1 843 449 224	1 861 654 549	1 870 798 803
负债和股东权益总计	2 667 541 454	2 549 621 120	2 598 764 207	2 596 226 506