芭田股份(002170)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 216 506 303 126 904 713 125 270 031 253 804 164
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 500 000 0 200 000 1 100 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 214 854 470 262 496 207 257 836 108 80 677 235
其他应收款净额 20 233 412 21 404 997 19 130 563 27 437 799
预付账款 127 426 283 158 285 631 148 297 892 179 743 191
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 211 670 352 234 622 868 296 352 771 331 603 047
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 40 663 553 38 970 592 53 865 776 33 685 854
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 831 854 372 842 685 007 900 953 141 908 051 290
长期投资
可供出售金融资产 0 0 40 000 000 40 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 118 069 068 114 650 743 120 380 226 114 230 105
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 225 917 592 1 262 331 359 1 285 778 433 1 317 534 932
工程物资 0 0 0 0
在建工程 60 422 448 50 071 170 44 071 130 44 345 796
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 86 820
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 335 487 476 338 225 784 340 899 137 338 298 488
开发支出 0 0 0 0
商誉 68 364 504 68 364 504 68 364 504 68 364 504
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 64 827 114 65 808 950 67 295 036 64 921 089
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 93 757 744 90 649 630 81 541 405 71 846 802
其他非流动资产 583 166 618 583 601 868 583 601 476 611 833 735
影响非流动资产其他科目 0 40 000 000 0 0
非流动资产合计 2 590 012 564 2 613 704 009 2 631 931 349 2 671 462 270
资产总计 3 421 866 936 3 456 389 016 3 532 884 490 3 579 513 561
负债及股东权益
流动负债
短期借款 200 920 000 260 920 000 573 770 000 1 055 770 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 314 800 000 0 0 0
应付账款 360 131 017 0 0 0
预收账款 118 427 587 105 117 924 76 385 581 88 686 660
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 571 974 16 193 914 23 274 426 15 889 848
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 29 070 486 18 066 364 16 257 016 17 032 524
应付利息 1 052 083 1 051 020 1 130 679 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 192 340 843 109 785 448 112 833 485 32 612 049
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 215 000 000 215 000 000 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 1 353 659
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 231 261 907 1 312 323 908 1 344 745 909 1 421 656 499
长期负债
长期借款 250 000 000 215 000 000 250 000 000 215 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 11 982 260 11 982 260 11 982 260 11 514 001
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 325 262 384 547 443 832 532 376
其他非流动负 1 275 000 1 365 000 1 455 000 1 545 000
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 273 728 237 239 215 937 274 703 637 238 456 534
负债合计 1 504 990 144 1 551 539 845 1 619 449 546 1 660 113 033
股东权益
少数股东权益 32 703 955 34 584 338 35 142 210 35 993 279
实收资本(或股本) 886 862 627 886 862 627 886 862 627 886 862 627
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 484 224 948 484 224 948 484 224 948 484 224 948
盈余公积 106 808 993 106 808 993 106 808 993 100 954 791
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 406 276 269 392 368 266 400 396 167 411 364 883
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 884 172 837 1 870 264 833 1 878 292 735 1 883 407 249
股东权益合计 1 916 876 792 1 904 849 171 1 913 434 944 1 919 400 527
负债和股东权益总计 3 421 866 936 3 456 389 016 3 532 884 490 3 579 513 561