山下湖(002173)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	57 544 434	39 351 671	38 403 577	39 388 949
交易性金融资产	516 804	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	155 207 397	110 647 892	100 206 430	87 402 160
其他应收款净额	3 561 480	4 417 474	2 723 259	3 055 085
预付账款	33 859 140	58 004 235	62 508 793	59 598 575
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	426 428 566	406 696 191	393 673 473	385 613 010
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	677 117 820	619 117 463	597 515 533	575 057 779
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	4 500 436	4 560 059	4 619 682	4 679 305
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	3 465 000	3 465 000	3 465 000	3 465 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	39 051 344	40 020 924	40 943 015	41 872 536
工程物资	0	0	0	0
在建工程	12 555 834	12 170 617	11 761 310	11 204 824
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	22 527 382	18 181 418	18 443 698	18 705 979
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	659 203	857 609	1 037 504	530 258
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 524 973	1 495 916	1 368 633	1 538 717
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	85 284 172	80 751 543	81 638 842	81 996 620
资产总计	762 401 992	699 869 006	679 154 375	657 054 399
负债及股东权益
流动负债
短期借款	294 107 746	256 763 544	238 288 857	214 850 949
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	6 000 000	6 000 000	0
应付账款	40 650 167	17 898 799	24 966 605	25 379 798
预收账款	10 321 642	7 272 437	4 657 777	14 251 713
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	7 386 412	6 360 607	6 987 057	7 008 868
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	4 542 290	1 629 073	2 761 369	1 654 425
应付利息	0	0	0	658 484
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 138 637	4 890 399	2 922 724	1 586 242
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	358 146 894	300 814 860	286 584 389	265 390 479
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	78 759	81 146	83 532	85 919
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	78 759	81 146	83 532	85 919
负债合计	358 225 653	300 896 005	286 667 921	265 476 398
股东权益
少数股东权益	37 715 443	37 210 196	36 531 039	36 256 634
实收资本（或股本）	100 500 000	100 500 000	67 000 000	67 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	127 242 708	127 242 708	160 742 708	160 742 708
盈余公积	10 093 360	10 093 360	10 093 360	10 093 360
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	128 624 828	123 926 737	118 119 347	117 485 299
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	366 460 896	361 762 805	355 955 415	355 321 367
股东权益合计	404 176 339	398 973 000	392 486 454	391 578 001
负债和股东权益总计	762 401 992	699 869 006	679 154 375	657 054 399