御银股份(002177)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	35 906 369	97 804 378	22 626 768	113 658 654
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	74 677 375	81 988 439	56 441 054	51 207 624
其他应收款净额	14 815 048	20 142 957	10 056 221	11 551 536
预付账款	27 970 210	12 004 554	18 518 786	7 844 415
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	83 706 598	54 279 292	74 592 632	90 186 569
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	237 075 600	266 219 620	182 235 462	274 448 798
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	122 922 642	95 328 133	53 317 038	48 975 799
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	25 060 000	25 060 000	10 060 000	10 060 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	329 362 330	330 538 841	316 175 860	294 836 894
工程物资	0	0	0	0
在建工程	53 435 841	64 649 251	60 708 112	76 408 522
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	336 008	351 060	366 113	381 166
开发支出	0	0	0	0
商誉	7 741	7 741	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 316 360	1 758 928	2 222 218	1 368 727
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	5 408 526	4 859 513	3 637 853	3 489 892
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	537 849 448	522 553 468	446 487 193	435 521 000
资产总计	774 925 048	788 773 088	628 722 655	709 969 798
负债及股东权益
流动负债
短期借款	68 113 472	117 022 000	43 902 000	79 910 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	20 122 029	17 867 848	3 400 000	31 471 540
应付账款	24 533 147	23 994 723	34 904 086	44 755 879
预收账款	5 651 377	5 555 203	10 315 455	17 079 378
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 380 685	1 740 221	1 329 784	1 672 846
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	4 179 543	12 335 276	-1 571 047	5 135 899
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	3 493 697	2 215 273	1 493 405	3 836 698
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	24 023 112	21 367 032	17 115 600	16 362 720
一年内到期的非流动负债	8 996 272	13 116 038	38 566 072	45 846 694
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	136 470 221	193 846 583	132 339 754	229 708 934
长期负债
长期借款	127 548 513	99 548 513	44 358 513	45 608 513
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	4 878 345	3 667 343	3 944 702	3 523 671
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	156 449 970	124 582 888	65 418 815	65 494 904
负债合计	292 920 191	318 429 470	197 758 569	295 203 838
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	223 704 000	223 704 000	149 136 000	149 136 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	86 194 968	86 194 968	160 762 968	160 762 968
盈余公积	15 524 092	15 524 092	15 524 092	15 524 092
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	156 581 796	144 920 557	105 541 026	89 342 900
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	482 004 856	470 343 617	430 964 086	414 765 960
股东权益合计	482 004 856	470 343 617	430 964 086	414 765 960
负债和股东权益总计	774 925 048	788 773 088	628 722 655	709 969 798