粤传媒(002181)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	507 641 520	501 730 223	506 356 917	485 575 162
交易性金融资产	0	0	0	20 607 420
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	7 972 674	1 349 798	632 805	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	36 563	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	172 904 054	152 361 114	156 768 932	166 562 123
其他应收款净额	16 150 022	17 638 855	18 002 659	13 517 706
预付账款	448 224	46 769	610 600	818 717
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	64 099 764	56 473 413	70 597 608	74 741 864
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	160 984	94 008	1 646 594	207 788
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	769 413 805	729 694 180	754 616 115	762 030 780
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	58 418 408	58 736 178	59 056 948	59 377 717
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	101 854 960	108 113 725	106 729 491	106 456 448
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	611 114 492	617 007 063	613 324 394	621 341 881
工程物资	0	0	0	0
在建工程	278 340	92 750	382 260	153 780
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	29 022 515	30 214 243	31 461 988	32 694 871
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 337 908	1 432 564	1 533 563	1 587 882
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	8 004 725	8 191 054	4 883 477	12 798 491
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	810 031 347	823 787 578	817 372 120	834 411 071
资产总计	1 579 445 152	1 553 481 758	1 571 988 236	1 596 441 851
负债及股东权益
流动负债
短期借款	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	5 938 977	0	0
应付账款	167 591 779	147 100 875	160 923 391	169 865 671
预收账款	2 275 552	1 365 761	1 306 664	2 011 291
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 527 963	1 556 147	1 550 496	1 612 786
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 460 544	1 471 954	1 316 808	1 316 808
应交税费	13 274 274	14 412 282	11 297 676	26 981 913
应付利息	2 118 558	811 677	136 712	122 862
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	25 114 943	16 521 502	25 930 619	26 869 736
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	743 117	2 805 265	4 406 748	2 835 475
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	254 106 731	231 984 438	231 869 114	256 616 542
长期负债
长期借款	20 000 000	20 000 000	35 000 000	35 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	122 613	162 303	208 799	222 029
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	20 122 613	20 162 303	35 208 799	35 222 029
负债合计	274 229 344	252 146 741	267 077 913	291 838 571
股东权益
少数股东权益	3 349 863	3 354 767	3 389 456	3 424 676
实收资本（或股本）	350 161 864	350 161 864	350 161 864	350 161 864
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	580 325 227	579 515 741	579 515 741	579 515 741
盈余公积	62 553 471	62 553 471	62 553 471	62 553 471
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	308 335 879	305 274 776	308 818 973	308 475 711
外币报表折算差额	489 504	474 399	470 819	471 819
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 301 865 945	1 297 980 250	1 301 520 867	1 301 178 605
股东权益合计	1 305 215 808	1 301 335 016	1 304 910 323	1 304 603 281
负债和股东权益总计	1 579 445 152	1 553 481 758	1 571 988 236	1 596 441 851