云海金属(002182)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	316 475 694	327 034 948	243 382 899	237 159 108
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	42 161 886	51 847 906	74 176 433	51 086 512
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	230 851 625	197 248 079	138 000 673	165 865 944
其他应收款净额	6 672 815	7 488 481	6 632 644	6 361 461
预付账款	90 680 625	124 384 118	182 942 720	148 147 482
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	407 623 374	343 348 271	322 093 583	381 299 690
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 094 466 019	1 051 351 804	967 228 952	989 920 197
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	5 459 114	5 543 948	5 773 079	6 060 497
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	611 066 815	602 087 580	428 431 963	423 440 174
工程物资	735 158	735 158	735 158	838 878
在建工程	273 395 466	221 580 449	340 976 969	316 210 482
固定资产清理	0	0	470 948	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	83 581 183	77 794 005	43 842 743	44 075 820
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 886 841	5 016 280	3 087 388	2 867 165
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	976 124 577	912 757 420	823 318 248	793 493 016
资产总计	2 070 590 596	1 964 109 224	1 790 547 200	1 783 413 213
负债及股东权益
流动负债
短期借款	570 000 000	448 000 000	443 671 800	481 807 738
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	305 965 371	342 357 755	231 185 203	170 338 931
应付账款	173 770 979	167 840 976	114 339 801	127 129 750
预收账款	9 242 873	5 322 233	9 766 799	3 549 716
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	6 492 567	4 835 371	2 732 413	14 622 568
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-28 508 988	-30 930 779	-34 725 657	-45 446 659
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	4 685 186	4 815 549	4 195 711	4 896 898
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 049 647 987	950 241 105	779 166 070	764 898 943
长期负债
长期借款	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	3 454 205	7 465 444	8 413 684	5 462 207
其他非流动负	38 350 333	38 400 333	37 725 333	37 750 333
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	141 804 538	145 865 778	146 139 017	143 212 540
负债合计	1 191 452 525	1 096 106 883	925 305 088	908 111 483
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	192 000 000	192 000 000	192 000 000	192 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	542 296 222	542 296 222	542 296 222	542 296 222
盈余公积	9 008 306	9 008 306	9 008 306	9 008 306
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	135 833 543	124 697 813	121 937 584	131 997 202
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	879 138 071	868 002 340	865 242 112	875 301 729
股东权益合计	879 138 071	868 002 340	865 242 112	875 301 729
负债和股东权益总计	2 070 590 596	1 964 109 224	1 790 547 200	1 783 413 213