海得控制(002184)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	273 242 040	340 917 866	373 586 808	408 821 824
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	106 212 147	93 353 485	66 920 608	51 332 542
应收股利	0	0	0	0
应收利息	666 704	636 640	0	1 292 335
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	194 756 123	184 969 052	150 005 482	146 264 114
其他应收款净额	13 411 308	8 717 672	18 793 610	11 698 164
预付账款	68 363 755	29 947 181	33 346 536	24 523 518
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	247 810 215	212 805 484	203 005 186	197 237 526
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	524 132	268 515	7 500	45 000
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	904 986 424	871 615 894	845 665 731	841 215 021
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	24 939 167	23 950 353	22 002 360	22 834 297
工程物资	0	0	0	0
在建工程	66 386 598	59 585 458	50 289 005	47 554 384
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	2 515 048	2 542 197	2 227 221	2 294 746
开发支出	0	0	0	0
商誉	8 283 278	8 283 278	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 469 142	1 705 371	1 934 022	2 140 874
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	6 078 235	6 078 235	5 192 908	5 192 908
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	109 671 469	102 144 892	81 645 516	80 017 208
资产总计	1 014 657 893	973 760 786	927 311 247	921 232 230
负债及股东权益
流动负债
短期借款	8 454 306	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	2 000 000	0	0	0
应付账款	143 785 437	114 884 302	84 263 647	79 505 072
预收账款	81 930 525	57 459 744	63 330 401	56 195 501
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	480 938	574 497	412 472	1 921 369
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	22 000 000	0	0
应交税费	-17 623 704	6 198 055	-203 492	8 283 656
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	27 930 899	14 527 024	13 850 529	18 007 027
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	246 958 401	215 643 622	161 653 557	163 912 625
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	3 080 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	3 080 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000
负债合计	250 038 401	218 693 622	164 703 557	166 962 625
股东权益
少数股东权益	93 880 591	91 517 269	91 763 624	89 489 133
实收资本（或股本）	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	257 847 673	257 847 673	257 847 673	257 847 673
盈余公积	32 332 091	32 332 091	32 332 091	32 332 091
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	160 559 137	153 370 131	160 664 301	154 600 709
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	670 738 901	663 549 895	670 844 065	664 780 472
股东权益合计	764 619 492	755 067 164	762 607 690	754 269 605
负债和股东权益总计	1 014 657 893	973 760 786	927 311 247	921 232 230