全聚德(002186)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	314 245 860	242 334 377	265 090 658	244 344 868
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	29 767 190	26 745 571	33 459 142	26 886 960
其他应收款净额	19 263 254	5 967 419	5 004 223	2 896 598
预付账款	5 222 163	8 997 089	7 581 415	3 168 471
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	57 461 338	39 018 808	37 340 585	52 856 540
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	941 564	964 149	622 055	4 017 910
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	426 901 369	324 027 412	349 098 078	334 171 346
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	6 301 744	6 369 004	6 436 263	6 503 522
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	30 550 190	27 714 686	33 703 343	31 479 006
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	525 152 670	537 056 365	485 360 904	512 652 103
工程物资	0	0	0	0
在建工程	5 064 582	3 301 772	44 134 707	41 226 657
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	96 179 838	96 876 832	97 573 982	98 246 869
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	53 482 364	55 596 552	59 744 553	62 713 109
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 896 957	2 971 957	1 956 395	2 971 957
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	719 628 345	729 887 168	728 910 147	755 793 223
资产总计	1 146 529 714	1 053 914 579	1 078 008 225	1 089 964 569
负债及股东权益
流动负债
短期借款	160 000 000	160 000 000	160 000 000	165 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	60 403 804	19 803 634	23 495 022	44 968 803
预收账款	12 470 084	10 629 552	8 662 123	9 507 850
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	29 612 136	24 048 154	19 010 735	15 989 320
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	18 000	1 874 800	18 000	18 000
应交税费	14 468 094	9 628 512	17 538 756	13 395 419
应付利息	202 942	215 500	228 625	243 375
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	94 335 322	79 628 225	57 408 323	70 325 282
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	371 510 381	305 828 377	286 361 584	319 448 050
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	16 468 412	16 065 126	16 207 039	16 348 953
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	16 468 412	16 065 126	16 207 039	16 348 953
负债合计	387 978 792	321 893 503	302 568 623	335 797 002
股东权益
少数股东权益	57 077 791	55 358 931	57 544 748	57 438 711
实收资本（或股本）	141 560 000	141 560 000	141 560 000	141 560 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	376 647 822	376 647 822	376 647 822	376 647 822
盈余公积	50 909 797	50 909 797	50 909 797	50 909 797
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	132 355 512	107 544 528	148 777 235	127 611 237
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	701 473 131	676 662 146	717 894 853	696 728 855
股东权益合计	758 550 922	732 021 077	775 439 602	754 167 567
负债和股东权益总计	1 146 529 714	1 053 914 579	1 078 008 225	1 089 964 569