中光学(002189)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 702 011 463 952 797 109 412 663 598 174 881 156
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 56 709 594 56 211 317 97 267 738 118 565 209
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 803 229 949 676 288 697 902 403 962 260 704 994
其他应收款净额 70 911 504 66 923 557 62 288 570 500 049
预付账款 210 713 327 100 828 870 65 695 380 26 738 860
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 266 457 336 255 733 392 219 174 354 59 003 910
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 11 193 065 11 735 034 17 121 470 23 112 980
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 121 226 239 2 120 517 976 1 776 615 072 663 507 157
长期投资
可供出售金融资产 0 6 535 219 6 535 219 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 215 333 408 214 011 419 214 011 419 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 301 736 925 307 636 787 301 152 026 310 958 904
工程物资 0 0 0 0
在建工程 92 394 777 76 231 715 83 670 162 36 661 911
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 60 074 618 60 485 011 60 826 438 13 686 522
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 166 667 200 000 366 667 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 44 452 312 44 433 790 44 433 790 8 735 730
其他非流动资产 102 888 279 102 124 772 111 215 415 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 823 582 205 811 658 712 822 211 135 370 043 068
资产总计 2 944 808 443 2 932 176 688 2 598 826 207 1 033 550 224
负债及股东权益
流动负债
短期借款 202 000 000 210 000 000 190 000 000 50 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 300 520 357 0 0 0
应付账款 685 583 734 0 0 0
预收账款 124 861 638 114 602 105 128 336 066 4 139 275
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 57 256 591 42 536 075 54 232 684 10 997 495
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 31 134 256 37 052 216 35 796 522 4 520 754
应付利息 0 0 578 134 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 132 819 930 135 596 360 155 575 453 44 471 180
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 51 505 964 50 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 534 176 506 1 542 810 229 1 574 285 719 364 620 813
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 69 969 075 69 341 539 64 820 815 5 404 028
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 562 500 562 500 562 500 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 83 606 837 83 483 942 78 473 218 20 327 419
负债合计 1 617 783 343 1 626 294 171 1 652 758 936 384 948 233
股东权益
少数股东权益 22 634 797 22 152 544 22 310 564 54 832 303
实收资本(或股本) 262 371 833 262 371 833 237 762 488 199 240 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 649 651 838 653 336 711 324 873 419 185 145 222
盈余公积 29 113 551 29 113 551 29 113 551 23 675 312
减:库存股 9 872 979 9 983 550 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 365 205 326 348 891 428 326 316 837 185 709 154
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 304 390 303 1 283 729 973 923 756 707 593 769 689
股东权益合计 1 327 025 100 1 305 882 517 946 067 271 648 601 991
负债和股东权益总计 2 944 808 443 2 932 176 688 2 598 826 207 1 033 550 224