劲嘉股份(002191)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	681 183 137	814 487 455	1 066 519 751	956 041 765
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	325 408 491	254 058 518	273 649 657	222 539 280
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	344 403 507	242 298 002	351 278 108	249 699 949
其他应收款净额	19 672 287	13 761 956	13 026 941	12 071 447
预付账款	35 334 297	31 809 389	38 684 708	40 262 432
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	471 538 981	408 803 829	468 429 776	462 139 963
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 877 540 700	1 765 219 148	2 211 588 941	1 942 754 836
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 150 983	1 150 983	1 241 808	1 241 808
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 210 678 265	1 243 330 200	1 196 426 655	1 205 670 117
工程物资	0	0	0	0
在建工程	209 292 022	176 563 302	180 905 834	166 967 442
固定资产清理	134 790	134 790	58 534	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	279 054 098	304 426 998	305 819 957	308 153 464
开发支出	2 347 763	2 347 763	2 347 763	2 347 763
商誉	113 787 714	113 787 714	113 787 714	113 787 714
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 123 292	3 223 170	3 349 126	3 541 995
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	10 790 424	10 763 718	11 233 409	11 233 409
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 830 359 351	1 855 728 638	1 815 170 800	1 812 943 712
资产总计	3 707 900 051	3 620 947 786	4 026 759 741	3 755 698 548
负债及股东权益
流动负债
短期借款	448 180 000	466 660 000	456 170 000	369 800 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	114 929 754	202 404 768	300 274 914	194 128 600
应付账款	364 680 338	269 668 252	337 145 778	360 840 001
预收账款	2 118 485	10 122 601	12 299 094	9 947 370
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	57 143 402	51 587 446	54 774 873	57 734 320
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 780 499	10 243 222	13 294 225	0
应交税费	23 819 641	20 617 794	47 260 042	36 898 379
应付利息	0	0	60 000	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	23 209 655	13 137 616	27 714 084	41 069 254
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	97 723 316	97 723 316	116 423 316	116 423 316
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 500 000	1 500 000	4 319 036	1 500 000
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 136 085 091	1 143 665 016	1 369 735 361	1 188 341 241
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	125 686 436	125 686 436	125 686 436	125 686 436
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	22 014 593	22 134 435	22 243 346	22 648 065
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	147 701 030	147 820 871	147 929 782	148 334 501
负债合计	1 283 786 121	1 291 485 887	1 517 665 144	1 336 675 743
股东权益
少数股东权益	617 919 915	593 321 297	686 458 483	676 735 412
实收资本（或股本）	642 000 000	642 000 000	428 000 000	428 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	461 997 157	461 997 157	709 050 476	709 050 476
盈余公积	87 585 648	87 585 648	87 585 648	87 585 648
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	616 762 414	546 701 829	600 122 407	519 321 257
外币报表折算差额	-2 151 204	-2 144 032	-2 122 417	-1 669 988
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 806 194 015	1 736 140 602	1 822 636 115	1 742 287 394
股东权益合计	2 424 113 930	2 329 461 899	2 509 094 597	2 419 022 806
负债和股东权益总计	3 707 900 051	3 620 947 786	4 026 759 741	3 755 698 548