方正电机(002196)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	79 998 887	90 159 361	81 414 002	70 811 856
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	2 843 000	5 161 196	2 835 500	4 456 789
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	126 801 427	105 625 973	118 660 104	95 872 590
其他应收款净额	4 254 843	3 753 598	3 177 968	2 849 763
预付账款	15 481 629	17 570 321	21 146 763	23 851 219
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	106 348 960	103 271 752	101 237 869	123 397 190
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	2 400 000	2 400 000
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	335 728 746	325 542 201	330 872 206	323 639 407
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	6 380 000	6 380 000	6 380 000	6 380 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	121 114 872	120 935 848	122 968 583	121 216 167
工程物资	0	0	0	0
在建工程	7 903 381	7 903 381	7 883 413	6 744 271
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	14 572 206	14 792 595	15 012 983	15 045 324
开发支出	0	0	0	0
商誉	207 998	207 998	207 998	207 998
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 011 938	344 471	402 573	297 252
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 727 913	1 727 913	2 233 756	2 233 756
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	152 918 309	152 292 205	155 089 306	152 124 768
资产总计	488 647 054	477 834 406	485 961 512	475 764 175
负债及股东权益
流动负债
短期借款	113 113 781	98 800 000	116 504 292	137 246 402
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	54 800 000	74 800 000	67 300 000	42 160 000
应付账款	57 101 473	41 545 527	31 000 885	33 994 696
预收账款	3 933 315	4 062 855	7 009 024	4 808 559
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	3 603 857	3 013 753	2 441 496	2 769 420
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-2 329 599	-2 137 597	-4 629 688	-4 805 631
应付利息	267 337	271 134	101 822	264 390
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	2 672 728	2 658 349	3 719 469	689 762
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	233 162 892	223 014 021	223 447 301	217 127 597
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	143 750	150 000	156 250	162 500
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	143 750	150 000	156 250	162 500
负债合计	233 306 642	223 164 021	223 603 551	217 290 097
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	77 150 000	77 150 000	77 150 000	77 150 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	113 972 654	113 972 654	113 972 654	113 972 654
盈余公积	11 846 964	11 846 964	11 846 964	11 846 964
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	52 370 794	51 700 766	59 388 343	55 504 460
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	255 340 412	254 670 384	262 357 961	258 474 078
股东权益合计	255 340 412	254 670 384	262 357 961	258 474 078
负债和股东权益总计	488 647 054	477 834 406	485 961 512	475 764 175