九鼎新材(002201)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 136 418 251 171 744 324 123 856 928 88 878 549
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 23 977 734 31 511 814 28 543 980 29 613 822
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 256 705 427 259 087 747 284 887 538 250 672 032
其他应收款净额 8 117 782 14 589 341 4 155 902 10 750 953
预付账款 32 041 161 48 907 655 18 531 963 25 885 916
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 235 565 390 222 546 110 191 755 457 216 474 368
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 336 114 336 114 336 114 0
其他流动资产 564 190 428 841 284 118 1 866 469
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 693 726 050 749 151 945 652 352 000 624 142 108
长期投资
可供出售金融资产 0 0 57 892 775 47 920 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 698 543 3 763 050 11 136 493 13 476 859
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 336 114
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 54 039 628 53 578 499 53 517 120 110 757 893
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 276 614 641 1 317 860 465 1 348 593 293 1 398 584 100
工程物资 0 0 0 0
在建工程 33 388 601 30 147 264 26 235 385 31 045 994
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 83 615 695 84 355 146 84 935 550 85 942 729
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 513 135 10 055 497 10 094 295 10 216 532
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 6 686 820 6 691 704 6 716 138 4 311 611
其他非流动资产 77 722 474 71 799 941 68 341 058 45 841 196
影响非流动资产其他科目 0 57 892 775 0 0
非流动资产合计 1 601 172 313 1 636 144 343 1 667 462 107 1 748 433 026
资产总计 2 294 898 362 2 385 296 288 2 319 814 107 2 372 575 135
负债及股东权益
流动负债
短期借款 447 624 580 448 886 925 416 587 960 406 842 760
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 9 765 647 0 10 645 480 0
应付账款 196 440 282 0 193 449 434 0
预收账款 19 785 873 9 826 543 7 298 386 19 294 802
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 097 596 11 574 162 13 734 348 12 292 170
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 420 987 10 556 248 16 360 555 4 710 856
应付利息 705 191 0 852 591 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 31 769 877 37 409 969 36 471 903 80 948 963
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 198 181 900 184 189 077 184 790 826 158 094 824
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 920 086 743 1 001 471 850 879 338 892 952 991 592
长期负债
长期借款 160 266 958 175 325 615 175 325 615 207 523 766
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 215 988 244 192 645 884 242 877 444 169 504 098
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 471 494 973 482 734 907 541 752 991 532 028 790
负债合计 1 391 581 716 1 484 206 757 1 421 091 883 1 485 020 382
股东权益
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 332 467 470 332 467 470 332 467 470 332 467 470
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 368 915 992 368 735 992 368 915 992 368 915 992
盈余公积 33 933 668 33 933 668 33 933 668 31 951 443
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 167 857 475 165 810 359 163 263 053 154 077 805
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 903 316 646 901 089 531 898 722 224 887 554 752
股东权益合计 903 316 646 901 089 531 898 722 224 887 554 752
负债和股东权益总计 2 294 898 362 2 385 296 288 2 319 814 107 2 372 575 135