大立科技(002214)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 74 194 136 75 667 961 113 861 631 109 192 391
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 77 374 000 71 215 300 66 629 907 35 573 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 500 618 524 399 763 749 403 184 417 456 734 260
其他应收款净额 23 321 071 27 214 105 21 972 337 22 921 758
预付账款 68 650 480 79 328 947 78 878 361 58 097 117
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 405 546 136 418 189 270 400 859 311 406 603 935
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 103 392 0 30 414 493 30 358 226
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 150 807 739 1 071 379 331 1 115 800 456 1 119 480 687
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 3 727 222 3 768 929 3 810 636 3 612 679
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 91 688 661 90 474 439 91 813 148 90 047 279
工程物资 0 0 0 0
在建工程 220 997 286 210 214 323 208 134 945 191 317 454
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 17 548 859 18 019 823 18 577 336 19 134 849
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 16 594 570 16 186 924 15 474 892 16 608 157
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 350 556 598 338 664 438 337 810 957 320 720 419
资产总计 1 501 364 337 1 410 043 769 1 453 611 413 1 440 201 105
负债及股东权益
流动负债
短期借款 291 583 560 245 384 076 226 725 364 247 491 948
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 79 109 0
应付账款 78 711 549 0 106 633 914 0
预收账款 9 106 388 5 300 587 3 178 755 6 093 402
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 792 881 603 916 14 788 669 829 416
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 15 731 262 1 233 287 5 258 668 13 841 493
应付利息 412 136 338 518 363 018 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 793 861 1 675 321 3 312 446 2 767 084
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 397 719 500 337 564 760 359 976 926 367 423 880
长期负债
长期借款 0 0 30 000 000 30 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 1 886 702 1 886 702 1 886 702 1 886 702
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 17 834 510 19 870 077 52 702 575 54 452 950
负债合计 415 554 010 357 434 838 412 679 500 421 876 829
股东权益
少数股东权益 2 166 547 2 003 827 2 044 909 1 765 817
实收资本(或股本) 458 666 666 458 666 666 458 666 666 458 666 666
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 198 243 752 198 243 752 198 243 752 198 165 691
盈余公积 52 937 729 52 937 729 52 937 729 47 605 466
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 373 795 632 340 756 957 329 038 856 312 120 636
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 083 643 780 1 050 605 104 1 038 887 003 1 016 558 459
股东权益合计 1 085 810 327 1 052 608 932 1 040 931 913 1 018 324 276
负债和股东权益总计 1 501 364 337 1 410 043 769 1 453 611 413 1 440 201 105