东华能源(002221)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	583 087 350	405 947 801	407 443 249	498 657 597
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	46 334 059	46 469 730	14 190 697	45 902 891
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	88 919 929	73 197 790	70 710 726	56 592 560
其他应收款净额	36 761 076	34 847 865	17 970 383	10 573 288
预付账款	53 327 992	57 622 334	158 798 870	51 011 742
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	137 557 377	92 000 260	107 727 694	136 152 589
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	1 392 700	1 643 234	1 158 597	982 820
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	947 380 482	711 729 013	778 000 217	799 873 488
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	10 775 962	10 775 962	10 775 962
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	12 780 782	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	129 745 433	138 932 712	141 354 120	148 519 897
工程物资	0	0	0	0
在建工程	243 605 305	243 537 211	228 166 455	212 294 682
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	52 005 656	52 347 279	52 688 902	53 030 525
开发支出	0	0	0	0
商誉	2 787 758	2 787 758	2 787 758	2 787 758
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	54 999	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	362 285	399 749	399 749	399 749
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	441 342 218	448 780 671	436 172 945	427 808 571
资产总计	1 388 722 700	1 160 509 684	1 214 173 162	1 227 682 059
负债及股东权益
流动负债
短期借款	440 992 995	325 766 420	163 955 805	65 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	265 000 000	245 000 000	350 000 000	85 000 000
应付账款	30 563 511	4 976 167	101 724 704	448 127 876
预收账款	69 821 678	14 640 234	25 593 801	24 287 728
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	625 943	504 835	689 835	2 704 628
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	-87 250	0	0	0
应交税费	20 771 969	11 533 834	-2 773 326	2 138 356
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	5 450 183	9 572 433	21 182 558	7 994 152
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	20 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	2 064 576	632 016	468 347	655 040
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	835 203 606	612 625 939	660 841 724	655 907 780
长期负债
长期借款	0	0	0	20 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	129 790	0	133 162	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	129 790	0	133 162	20 000 000
负债合计	835 333 396	612 625 939	660 974 886	675 907 780
股东权益
少数股东权益	9 328 625	12 802 379	16 456 161	17 826 992
实收资本（或股本）	222 000 000	222 000 000	222 000 000	222 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	240 209 049	240 209 049	240 209 049	240 209 049
盈余公积	15 722 484	14 736 095	14 736 095	14 736 095
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	66 129 147	58 136 223	59 796 971	57 002 143
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	544 060 679	535 081 366	536 742 115	533 947 286
股东权益合计	553 389 304	547 883 745	553 198 275	551 774 279
负债和股东权益总计	1 388 722 700	1 160 509 684	1 214 173 162	1 227 682 059