合兴包装(002228)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 741 943 055 733 410 116 797 745 704 873 170 627
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 63 461 242 100 160 628 55 305 887 49 345 364
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 632 997 352 2 639 200 695 2 680 696 854 2 866 038 747
其他应收款净额 56 226 232 52 169 862 44 708 285 71 365 726
预付账款 39 859 062 32 348 996 26 617 029 56 288 935
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 956 192 534 885 279 574 1 196 264 513 1 211 277 930
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 39 153 687 31 975 074 34 617 520 31 247 708
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 529 833 165 4 474 544 945 4 835 955 792 5 158 735 038
长期投资
可供出售金融资产 0 0 17 800 000 17 600 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 40 575 560 41 022 863 41 470 166 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 50 882 388 50 412 666 50 306 988 49 813 347
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 289 718 121 1 293 659 684 1 297 472 618 1 314 258 220
工程物资 0 0 0 0
在建工程 68 145 264 63 615 666 57 965 701 71 064 400
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 512 669 101 515 038 920 518 797 301 520 919 656
开发支出 0 0 0 0
商誉 17 226 471 17 226 471 17 226 471 43 046 988
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 250 939 13 503 132 13 416 364 8 968 163
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 95 721 222 94 146 029 91 309 470 76 379 379
其他非流动资产 68 635 498 67 557 367 71 882 666 50 507 554
影响非流动资产其他科目 0 17 800 000 0 0
非流动资产合计 2 174 624 565 2 173 982 799 2 177 647 747 2 152 557 707
资产总计 6 704 457 730 6 648 527 744 7 013 603 539 7 311 292 744
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 308 047 947 1 176 000 000 1 214 285 912 1 391 676 143
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 690 341 832 0 974 303 495 0
应付账款 1 098 591 132 0 1 187 121 777 0
预收账款 25 775 663 26 940 754 29 606 609 36 042 630
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 34 277 106 34 585 878 39 255 035 37 256 343
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 4 700 000 0 0 0
应交税费 45 457 460 59 854 688 70 694 682 68 527 493
应付利息 2 767 144 4 072 290 6 085 289 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 73 766 986 62 659 308 92 292 941 72 194 135
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 70 000 000 70 000 000 70 000 000 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 374 791 374 791 374 791 100 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 346 632 916 3 247 479 500 3 677 935 242 3 934 362 913
长期负债
长期借款 210 000 000 245 000 000 245 000 000 350 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 204 461
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 61 419 057 61 706 852 61 912 179 47 615 365
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 275 917 325 311 422 502 311 783 986 402 880 252
负债合计 3 622 550 241 3 558 902 002 3 989 719 228 4 337 243 165
股东权益
少数股东权益 272 619 749 285 869 319 286 545 543 279 605 888
实收资本(或股本) 1 169 516 948 1 169 516 948 1 169 516 948 1 169 516 948
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 420 237 402 420 237 402 420 237 402 420 031 901
盈余公积 64 179 845 59 180 459 58 551 824 55 237 004
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 166 909 111 1 164 962 086 1 097 255 874 1 048 338 298
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 809 287 740 2 803 756 422 2 737 338 768 2 694 443 691
股东权益合计 3 081 907 489 3 089 625 742 3 023 884 311 2 974 049 579
负债和股东权益总计 6 704 457 730 6 648 527 744 7 013 603 539 7 311 292 744