安妮股份(002235)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	222 719 889	278 311 083	171 334 779	265 007 136
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	4 981 624	250 000	100 000	1 085 831
应收股利	0	0	0	0
应收利息	1 578 404	879 789	3 054 605	2 325 188
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	85 373 382	68 870 294	76 249 937	57 643 219
其他应收款净额	24 794 835	24 002 152	27 956 270	17 367 006
预付账款	59 092 245	36 581 253	63 363 873	55 256 925
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	127 618 637	135 445 424	128 488 874	112 245 914
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	6 033 533	7 714 624	2 069 652	466 402
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	532 192 549	552 054 619	472 617 990	511 397 621
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	66 789 788	59 488 841	59 227 077	54 907 068
工程物资	590 372	1 346 447	1 438 277	739 300
在建工程	37 331 984	39 362 456	30 556 264	25 128 661
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	13 999 266	14 057 838	13 711 226	13 784 196
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 484 686	1 327 733	1 076 274	1 175 895
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	767 990	717 471	664 168	726 677
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	120 964 087	116 300 787	106 673 285	96 461 796
资产总计	653 156 635	668 355 406	579 291 275	607 859 418
负债及股东权益
流动负债
短期借款	109 355 848	131 057 000	41 350 000	41 070 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	40 367 409	50 373 149	49 748 832	78 579 118
应付账款	9 105 204	8 521 911	14 188 484	23 470 589
预收账款	668 149	762 737	977 405	3 555 779
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	382 965	424 080	329 669	292 418
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	2 156 955	4 174 995	2 270 536	861 843
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	2 439 052	540 460	2 371 306	2 865 745
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	97 776
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 091 258	439 626	187 450	253 613
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	165 566 841	196 293 958	111 423 682	151 046 881
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
负债合计	168 416 841	199 143 958	114 273 682	153 896 881
股东权益
少数股东权益	2 016 960	1 962 073	1 970 457	2 096 583
实收资本（或股本）	150 000 000	150 000 000	100 000 000	100 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	211 670 884	211 670 884	261 670 884	261 670 884
盈余公积	9 533 554	9 533 554	9 533 554	9 533 554
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	111 518 396	96 044 936	91 842 698	80 661 516
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	482 722 835	467 249 375	463 047 136	451 865 954
股东权益合计	484 739 794	469 211 448	465 017 593	453 962 537
负债和股东权益总计	653 156 635	668 355 406	579 291 275	607 859 418