天威视讯(002238)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	701 543 385	646 082 434	633 997 129	586 203 696
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	27 934 906	5 818 372	21 713 807	5 300 775
其他应收款净额	20 835 447	19 579 795	26 759 795	18 855 802
预付账款	14 976 935	17 345 035	19 567 920	17 946 920
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	16 218 290	19 377 498	19 649 881	17 490 720
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	781 508 964	708 203 133	721 688 533	645 797 913
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	58 763 105	59 056 458	59 349 810	59 643 163
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	20 980 193	21 025 250	14 846 064	14 381 216
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	538 072 621	556 158 167	593 018 476	588 882 580
工程物资	54 329 752	50 759 175	50 132 549	50 004 959
在建工程	76 288 197	48 591 377	17 431 792	14 062 826
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	33 204 335	33 216 919	31 634 744	30 751 270
开发支出	4 493 172	2 551 288	1 010 788	1 848 785
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	217 750 430	244 708 990	273 464 562	299 818 336
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 049 758	1 977 188	2 075 452	1 532 791
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 005 931 564	1 018 044 812	1 042 964 236	1 060 925 924
资产总计	1 787 440 528	1 726 247 945	1 764 652 769	1 706 723 838
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	123 972 423	92 720 992	113 124 888	77 526 613
预收账款	61 296 984	56 853 854	62 621 141	55 915 425
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	23 368 858	18 175 133	5 356 760	10 378 111
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	9 980 203	9 481 519	13 672 409	9 615 526
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	47 113 887	44 473 548	56 554 056	58 730 574
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	365 732 356	321 705 045	351 329 255	312 166 249
长期负债
长期借款	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	86 018 914	89 948 240	90 885 291	90 498 310
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	186 018 914	189 948 240	190 885 291	190 498 310
负债合计	551 751 270	511 653 284	542 214 546	502 664 559
股东权益
少数股东权益	18 044 576	13 977 010	14 241 491	14 297 675
实收资本（或股本）	267 000 000	267 000 000	267 000 000	267 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	381 605 196	381 605 196	381 605 196	381 605 196
盈余公积	110 843 366	110 843 366	110 843 366	110 588 352
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	458 196 120	441 169 089	448 748 171	430 568 056
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 217 644 682	1 200 617 650	1 208 196 732	1 189 761 604
股东权益合计	1 235 689 258	1 214 594 660	1 222 438 223	1 204 059 278
负债和股东权益总计	1 787 440 528	1 726 247 945	1 764 652 769	1 706 723 838