澳洋顺昌(002245)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
资产
流动资产
货币资金	703 934 259	390 672 870	282 143 790	239 647 988
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	904 314 917	0	1 078 933 849	722 632 819
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	677 518 534	0	914 575 962	1 331 903 289
其他应收款净额	10 757 027	10 913 188	13 074 793	6 733 473
预付账款	131 714 693	119 489 546	79 075 484	233 032 733
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	858 168 131	859 119 105	942 512 167	1 044 159 486
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	427 832 770	446 319 837	483 400 477	429 136 894
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 714 240 331	3 729 925 916	3 793 716 522	4 007 246 683
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	53 464 934	54 329 032	55 050 166	44 910 554
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	5 231 411	5 606 823	6 153 893	7 132 309
长期债权投资净额
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 329 396 359	2 335 750 140	2 373 905 272	1 937 455 679
工程物资	0	0	0	0
在建工程	390 283 550	390 158 589	367 203 802	704 166 884
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	161 878 163	162 818 098	163 737 492	164 692 718
开发支出	0	6 972 275	0	36 095 159
商誉	597 383 846	597 383 846	597 383 846	597 383 846
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 609 009	2 286 656	1 698 439	2 195 047
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	38 820 930	18 827 896	20 042 346	17 684 234
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	3 578 068 202	3 574 133 356	3 585 175 256	3 511 716 430
资产总计	7 292 308 532	7 304 059 272	7 378 891 778	7 518 963 113
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 195 019 257	1 094 208 956	1 082 958 050	1 138 896 880
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	721 965 343	0	0	0
应付账款	433 007 339	0	0	0
预收账款	205 575 207	78 590 499	19 452 456	38 886 753
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	17 347 995	17 706 504	32 025 650	18 109 563
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	42 442 570	0	21 500 000	0
应交税费	11 397 494	30 610 866	20 327 318	29 462 330
应付利息	6 811 045	0	8 667 710	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 102 918 015	1 100 560 361	180 337 895	136 068 503
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	40 000 000	140 000 000	140 000 000	180 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	27 091 575
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 727 230 650	3 650 695 365	2 641 555 658	2 791 652 286
长期负债
长期借款	72 960 915	89 060 915	78 272 771	82 299 363
应付债券	485 124 525	482 829 679	480 388 471	477 434 763
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	723 868 916	745 194 547	737 853 814	747 199 563
负债合计	4 451 099 567	4 395 889 912	3 379 409 472	3 538 851 849
股东权益
少数股东权益	833 143 082	861 490 732	1 303 001 108	1 310 149 163
实收资本（或股本）	981 311 778	981 311 778	981 311 778	986 719 278
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	0	0	371 288 649	370 894 086
盈余公积	0	0	111 998 648	102 085 782
减：库存股	0	0	0	27 091 575
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	976 133 988	1 014 746 732	1 181 262 005	1 186 921 771
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 008 065 884	2 046 678 628	2 696 481 198	2 669 962 101
股东权益合计	2 841 208 966	2 908 169 360	3 999 482 306	3 980 111 264
负债和股东权益总计	7 292 308 532	7 304 059 272	7 378 891 778	7 518 963 113