北化股份(002246)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	223 453 637	232 823 337	228 084 055	231 218 258
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	14 580 592	14 240 390	19 601 380	20 737 462
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	108 610 400	99 678 335	79 640 217	80 501 033
其他应收款净额	3 735 470	3 837 290	2 404 810	2 392 682
预付账款	41 096 845	24 643 042	21 901 249	16 493 467
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	78 279 492	93 990 743	115 662 698	120 648 703
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	469 756 436	469 213 136	467 294 409	471 991 607
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	200 000	200 000	200 000	200 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	136 466 063	138 783 074	142 527 430	146 183 504
工程物资	2 353 856	812 355	0	0
在建工程	50 773 190	43 206 072	25 688 143	18 298 695
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	5 388 263	5 418 648	5 449 033	5 482 043
开发支出	0	0	242	0
商誉	95 936	95 936	95 936	95 936
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	317 109	317 109	317 109	317 109
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	195 594 417	188 833 194	174 277 893	170 577 286
资产总计	665 350 853	658 046 330	641 572 302	642 568 892
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	3 000 000	0	0	0
应付账款	34 400 969	30 992 037	30 521 967	29 255 958
预收账款	0	4 206 035	2 681 176	541 631
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	15 432 236	16 367 297	10 248 390	7 155 451
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	167 847	167 847	167 847	167 847
应交税费	-240 526	3 622 625	-1 678 094	337 518
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	16 413 031	15 658 443	7 395 953	14 427 958
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	69 173 556	71 014 284	49 337 239	51 886 363
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	6 800 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	180 000	180 000	180 000	180 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	6 980 000	6 180 000	6 180 000	5 680 000
负债合计	76 153 556	77 194 284	55 517 239	57 566 363
股东权益
少数股东权益	890 083	918 662	865 376	907 884
实收资本（或股本）	197 891 024	197 891 024	197 891 024	197 891 024
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	270 473 301	270 473 301	270 473 301	270 473 301
盈余公积	21 282 844	21 282 844	26 175 241	26 438 225
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	92 111 824	83 440 515	90 650 120	89 292 095
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	588 307 213	579 933 385	585 189 686	584 094 645
股东权益合计	589 197 297	580 852 047	586 055 063	585 002 529
负债和股东权益总计	665 350 853	658 046 330	641 572 302	642 568 892