拓维信息(002261)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	473 496 248	457 743 268	449 838 274	473 447 261
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	9 943 772	7 173 488	5 545 638	3 021 274
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	50 508 146	43 686 018	45 495 505	43 088 379
其他应收款净额	8 842 040	7 647 690	8 797 021	4 010 890
预付账款	4 651 589	6 131 669	6 182 176	6 134 855
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	29 578 200	9 301 843	6 535 646	3 811 050
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	925 176	1 849 723	103 714	1 548 330
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	577 945 171	533 533 699	522 497 974	535 062 039
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	11 193 835	9 605 410	8 366 813	7 507 337
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	58 676 951	59 386 775	56 395 199	58 269 460
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	20 614 500	13 255 013	10 724 811	10 953 206
开发支出	0	697 815	697 815	697 815
商誉	341 806	341 806	341 806	341 806
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	962 610	846 276	1 323 867	1 323 867
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	91 789 701	84 133 097	77 850 311	79 093 492
资产总计	669 734 872	617 666 795	600 348 285	614 155 531
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	23 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	24 997 440	0	0	1 915 739
应付账款	23 810 002	19 488 776	21 857 407	28 338 303
预收账款	3 109 508	2 971 822	541 186	389 586
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	0	0	4 251 566
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	4 694 854	5 849 833	3 052 659	2 330 637
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	7 739 528	8 755 290	10 894 522	7 911 293
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	64 351 331	37 065 721	36 345 774	68 137 124
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	5 105 294	5 105 294	4 805 294	4 805 294
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	5 105 294	5 105 294	4 805 294	4 805 294
负债合计	69 456 625	42 171 015	41 151 068	72 942 418
股东权益
少数股东权益	8 789 098	8 043 060	7 712 690	7 226 537
实收资本（或股本）	111 812 166	111 812 166	79 865 833	79 865 833
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	240 696 486	240 542 248	273 033 843	272 973 135
盈余公积	15 454 038	15 454 038	15 454 038	15 454 038
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	223 526 459	199 644 269	183 130 814	165 693 570
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	591 489 149	567 452 720	551 484 527	533 986 576
股东权益合计	600 278 247	575 495 780	559 197 217	541 213 113
负债和股东权益总计	669 734 872	617 666 795	600 348 285	614 155 531