大东南(002263)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	40 867 501	89 934 696	169 933 024	137 485 157
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	7 634 635	12 352 280	16 803 929	15 808 338
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	128 601 782	91 108 119	62 624 571	70 205 741
其他应收款净额	12 165 661	55 932 179	2 446 664	9 116 779
预付账款	14 583 512	15 628 938	6 033 465	36 306 389
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	260 715 452	243 917 090	209 715 411	142 303 302
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	1 468 187	0	768 157	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	466 036 730	508 873 303	468 325 221	411 225 707
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	150 000	150 000	150 000	150 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 218 025 870	1 239 661 517	1 263 994 162	964 331 882
工程物资	0	0	0	0
在建工程	173 027 675	171 119 134	170 147 731	165 582 809
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	187 738 469	188 912 188	190 254 679	181 164 721
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	8 113 402	6 440 755	7 928 806	7 860 883
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 587 055 415	1 606 283 594	1 632 475 377	1 319 090 295
资产总计	2 053 092 146	2 115 156 897	2 100 800 598	1 730 316 002
负债及股东权益
流动负债
短期借款	705 724 974	681 772 850	596 349 162	421 934 833
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	17 440 200	25 384 840	118 058 351	30 980 790
应付账款	53 343 024	75 684 108	32 036 305	24 189 809
预收账款	52 238 628	32 004 601	158 469	30 857 971
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	492 975	555 938	485 061	384 003
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	-330 224	200 000	2 331 450	200 000
应交税费	10 392 132	5 518 206	12 931 942	13 822 769
应付利息	0	1 671 081	0	488 744
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	14 619 557	2 480 887	61 585 351	21 026 201
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	40 000 000	80 000 000	40 000 000	40 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	486 203	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	893 921 266	905 272 513	864 422 295	583 885 121
长期负债
长期借款	200 000 000	200 000 000	270 000 000	200 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	800 000	800 000	4 100 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	200 000 000	200 800 000	270 800 000	204 100 000
负债合计	1 093 921 266	1 106 072 513	1 135 222 295	787 985 121
股东权益
少数股东权益	239 284 473	309 800 956	170 167 451	154 996 332
实收资本（或股本）	367 575 348	367 575 348	367 575 348	245 050 232
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	123 293 507	123 293 507	171 752 778	294 277 894
盈余公积	6 584 204	6 584 204	6 584 204	6 584 204
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	222 433 348	201 830 370	249 498 522	241 422 220
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	719 886 407	699 283 428	795 410 852	787 334 550
股东权益合计	959 170 880	1 009 084 384	965 578 303	942 330 881
负债和股东权益总计	2 053 092 146	2 115 156 897	2 100 800 598	1 730 316 002