新华都(002264)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	419 184 678	361 984 102	407 500 782	438 570 090
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	239 440	239 440	359 940
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	6 969 279	6 251 013	5 369 910	2 571 887
其他应收款净额	62 961 099	48 419 358	41 392 601	39 298 944
预付账款	70 657 448	31 200 213	76 291 073	54 534 026
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	283 570 459	242 235 159	208 348 342	228 482 166
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	4 823 160	5 494 225	5 941 976	3 644 867
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	848 166 123	695 823 511	745 084 124	767 461 919
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	240 227 555	234 317 700	201 306 212	192 961 312
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	2 106 722	2 234 950	1 064 677	1 108 968
开发支出	0	0	0	0
商誉	27 279 627	27 279 627	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	183 406 002	181 398 746	155 598 592	96 027 961
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	11 222 681	8 494 607	7 063 593	5 778 015
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	464 242 588	453 725 630	365 033 074	295 876 256
资产总计	1 312 408 711	1 149 549 142	1 110 117 198	1 063 338 175
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	53 630 207	48 521 770	1 500 000	1 500 000
应付账款	305 405 990	260 552 313	254 893 493	269 961 141
预收账款	387 291 989	270 854 895	296 910 475	243 834 842
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 880 282	2 494 166	2 267 023	1 992 719
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	10 502 525	-7 858 668	-9 124 222	8 808 513
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	29 793 849	29 639 069	26 530 367	23 262 237
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	15 727 002	10 304 851	7 443 315	2 284 141
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	805 231 844	614 508 396	580 420 450	551 643 594
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	805 231 844	614 508 396	580 420 450	551 643 594
股东权益
少数股东权益	14 048 350	9 666 751	0	0
实收资本（或股本）	106 880 000	106 880 000	106 880 000	106 880 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	275 408 352	275 408 352	275 408 352	275 408 352
盈余公积	14 867 321	14 867 321	14 867 321	14 867 321
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	95 972 844	128 218 322	132 541 075	114 538 908
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	493 128 517	525 373 995	529 696 748	511 694 581
股东权益合计	507 176 867	535 040 746	529 696 748	511 694 581
负债和股东权益总计	1 312 408 711	1 149 549 142	1 110 117 198	1 063 338 175