新华都(002264)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 498 667 078 833 166 330 515 021 259 681 920 673
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 4 500 000 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 228 176 724 162 811 144 363 669 647 215 921 525
其他应收款净额 288 777 578 306 256 456 305 557 162 321 118 079
预付账款 88 406 384 87 316 018 110 638 045 106 347 941
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 576 971 078 656 707 549 821 649 570 831 654 939
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 80 301 805 87 908 557 88 316 331 83 573 912
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 765 800 647 2 134 166 054 2 204 852 014 2 240 537 069
长期投资
可供出售金融资产 0 32 981 000 32 981 000 29 950 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 10 000 000
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 278 190 747 314 728 025 325 867 921 336 359 025
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 26 780 553 27 454 238 29 358 580 29 834 689
开发支出 0 0 0 0
商誉 677 597 279 677 597 279 677 597 279 677 597 279
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 217 897 588 324 634 547 336 534 010 347 020 662
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 13 124 870 16 932 603 17 261 099 8 188 645
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 239 106 537 1 394 327 692 1 419 599 888 1 438 950 301
资产总计 3 004 907 184 3 528 493 746 3 624 451 903 3 679 487 370
负债及股东权益
流动负债
短期借款 200 000 000 400 000 000 350 000 000 350 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 480 068 478 0 0 0
预收账款 571 890 801 652 710 384 622 166 522 694 041 182
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 344 399 10 973 420 22 441 279 7 488 750
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 34 702 888 55 290 963 92 110 713 65 139 193
应付利息 142 100 519 583 468 531 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 149 895 038 183 564 602 184 007 911 178 168 010
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 49 766 701 60 030 449 45 723 712 75 762 297
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 495 668 304 1 854 249 702 1 978 044 016 2 036 299 626
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 378 875 757 750 757 750 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 4 524 662 22 078 419 21 576 365 21 228 636
负债合计 1 500 192 966 1 876 328 122 1 999 620 381 2 057 528 262
股东权益
少数股东权益 -48 133 574 -47 227 923 -44 137 993 -47 114 421
实收资本(或股本) 689 131 380 692 043 880 692 043 880 692 043 880
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 170 281 227 1 177 909 077 1 175 401 427 1 177 127 929
盈余公积 132 821 361 132 821 361 132 821 361 128 317 787
减:库存股 20 462 400 33 510 400 33 510 400 33 510 400
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -418 923 777 -269 870 371 -297 786 753 -294 905 667
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 552 847 791 1 699 393 547 1 668 969 515 1 669 073 529
股东权益合计 1 504 714 218 1 652 165 625 1 624 831 522 1 621 959 108
负债和股东权益总计 3 004 907 184 3 528 493 746 3 624 451 903 3 679 487 370