北京科锐(002350)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产
流动资产
货币资金 284 359 143 315 009 360 216 022 663 393 314 276
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 26 012 983 25 992 941 30 991 731 48 356 250
应收股利 0 0 0 0
应收利息 449 119 332 682 384 842 388 912
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 998 436 566 925 739 626 652 397 381 716 397 059
其他应收款净额 53 957 571 59 507 130 55 356 475 49 539 479
预付账款 86 813 698 82 297 181 41 564 715 19 026 948
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 508 177 602 410 158 705 438 911 426 392 176 987
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 15 359 150 2 066 407 1 707 148 1 526 796
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 973 565 832 1 821 104 033 1 437 336 381 1 620 726 707
长期投资
可供出售金融资产 75 125 230 75 125 230 75 125 230 75 125 230
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 4 635 611 4 871 377 5 107 144 5 342 911
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 84 831 958 84 295 129 37 153 850 17 781 818
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 421 249 111 422 921 331 421 730 495 428 466 428
工程物资 0 0 0 0
在建工程 55 564 308 36 241 899 16 477 146 15 388 684
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 135 266 402 135 904 244 131 501 879 132 540 845
开发支出 0 0 0 0
商誉 34 169 329 34 169 329 33 418 422 21 874 789
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 962 971 6 839 097 7 061 109 5 959 086
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 17 490 521 17 976 022 15 887 304 14 701 437
其他非流动资产 0 0 51 452 757 9 619 320
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 835 295 439 818 343 658 794 915 336 726 800 547
资产总计 2 808 861 271 2 639 447 690 2 232 251 717 2 347 527 254
负债及股东权益
流动负债
短期借款 140 000 000 163 000 000 153 000 000 163 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 334 000 000 210 000 000 120 000 000 179 000 000
应付账款 675 493 066 613 390 480 544 392 434 548 036 135
预收账款 56 220 112 46 825 908 33 319 901 48 230 279
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 327 763 8 902 550 11 626 045 24 952 069
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 17 637 164 25 127 276 9 186 442 20 978 559
应付利息 0 450 050 177 944 183 632
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 142 154 626 138 265 995 121 748 707 125 743 447
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 3 191 906 3 161 837 3 007 817 2 981 174
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 377 024 638 1 209 124 096 996 459 291 1 113 105 295
长期负债
长期借款 200 000 000 200 000 000 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 200 000 000 200 000 000 0 0
负债合计 1 577 024 638 1 409 124 096 996 459 291 1 113 105 295
股东权益
少数股东权益 80 606 662 78 831 895 84 655 345 78 378 258
实收资本(或股本) 387 005 000 387 005 000 227 650 000 218 280 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 449 314 488 450 172 871 598 658 472 493 618 500
盈余公积 75 122 503 75 122 503 75 122 503 75 122 503
减:库存股 109 535 300 109 535 300 110 940 800 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 349 323 280 348 726 624 360 646 906 369 022 697
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 151 229 971 1 151 491 699 1 151 137 081 1 156 043 701
股东权益合计 1 231 836 634 1 230 323 594 1 235 792 426 1 234 421 959
负债和股东权益总计 2 808 861 271 2 639 447 690 2 232 251 717 2 347 527 254