天神娱乐(002354)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 466 377 899 725 308 432 789 132 779 689 711 559
交易性金融资产 531 197 463 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 100 000 5 400 000 5 400 000 2 000 000
应收股利 932 276 13 639 286 932 276 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 494 783 060 595 970 606 638 147 032 742 737 185
其他应收款净额 383 251 253 522 744 558 584 216 366 403 062 788
预付账款 227 204 778 236 141 659 203 990 330 350 485 839
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 33 383 127 34 737 950 30 563 507 42 862 800
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 50 341 136 131 020 766 110 559 632 49 689 890
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 186 638 716 2 732 021 435 2 842 707 110 2 280 550 062
长期投资
可供出售金融资产 0 82 639 609 579 333 092 1 570 547 664
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 916 403 113 1 952 967 162 1 939 115 026 2 404 379 858
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 81 541 504 91 074 872 94 246 812 28 859 731
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 125 012 089 129 885 965 135 703 546 123 915 112
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 528 418 192 2 618 179 149 2 618 179 149 6 535 133 405
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 58 980 604 69 246 398 81 800 627 68 927 281
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 15 328 334 22 868 911 16 863 872 25 944 881
其他非流动资产 253 712 335 261 765 925 261 969 064 291 140 760
影响非流动资产其他科目 0 474 948 374 0 0
非流动资产合计 5 551 568 530 5 703 576 365 5 727 211 188 11 048 848 692
资产总计 7 738 207 246 8 435 597 799 8 569 918 298 13 329 398 754
负债及股东权益
流动负债
短期借款 354 764 885 538 209 861 568 546 563 657 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 290 758 115 0 0 0
预收账款 50 388 130 46 370 131 57 803 137 64 691 643
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 25 701 746 31 590 053 60 405 038 30 229 006
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 21 265 344 21 455 992 21 265 344 0
应交税费 47 334 412 65 308 676 61 295 259 50 791 904
应付利息 92 707 450 155 620 997 162 604 831 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 809 156 228 822 114 447 898 896 385 657 250 524
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 63 942 565 63 942 565 63 942 565 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 323 390 333 2 491 046 359 2 491 534 494 64 585 069
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 965 436 413 4 374 625 244 4 480 723 943 1 863 699 933
长期负债
长期借款 0 0 0 166 666 667
应付债券 1 033 744 580 996 867 609 995 659 390 996 657 288
长期应付款 544 445 519 546 489 964 562 850 141 480 716 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 171 217 826 177 437 676 181 893 870 103 596 857
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 765 012 820 1 727 512 805 1 745 452 613 1 770 996 735
负债合计 5 730 449 233 6 102 138 048 6 226 176 556 3 634 696 668
股东权益
少数股东权益 225 684 073 330 593 659 326 433 525 274 215 218
实收资本(或股本) 932 142 900 932 142 900 932 142 900 932 142 900
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 5 887 102 757 5 890 478 316 5 887 102 757 5 881 557 991
盈余公积 49 088 595 49 088 595 49 088 595 49 088 595
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -5 237 382 810 -5 095 043 960 -5 050 495 336 2 354 734 416
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 782 073 940 2 002 866 092 2 017 308 218 9 420 486 868
股东权益合计 2 007 758 013 2 333 459 751 2 343 741 743 9 694 702 086
负债和股东权益总计 7 738 207 246 8 435 597 799 8 569 918 298 13 329 398 754