*ST北讯(002359)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 149 691 039 289 020 599 378 394 092 449 476 194
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 494 911 12 499 675 6 600 000 2 323 178
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 631 923 625 1 467 761 468 1 825 980 807 1 730 970 074
其他应收款净额 2 568 575 931 112 365 974 121 983 744 110 412 536
预付账款 53 295 361 37 400 066 72 024 284 33 909 267
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 323 854 967 296 658 755 220 402 216 214 110 464
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 666 564 596 669 721 253 494 247 027 485 685 305
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 397 400 430 2 885 427 791 3 324 401 304 3 028 152 075
长期投资
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 200 009 333 200 015 572 200 026 230 200 036 350
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 567 039 009 2 678 382 714 3 271 857 161 3 354 840 616
工程物资 0 0 0 3 779 169 603
在建工程 6 183 377 858 6 190 844 213 5 309 130 170 1 254 563 217
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 51 972 519 52 408 985 52 924 417 53 439 849
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 294 444 176 1 294 444 176 2 433 215 731 2 433 215 731
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 103 151 168 117 826 025 130 938 575 151 211 948
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 67 883 721 51 691 768 38 758 657 24 013 474
其他非流动资产 2 570 173 718 2 459 765 914 2 756 259 929 2 225 274 391
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 13 038 051 502 13 045 379 366 14 193 110 872 13 475 765 179
资产总计 18 435 451 932 15 930 807 157 17 517 512 176 16 503 917 255
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 818 717 851 1 728 887 684 1 542 645 120 1 561 451 120
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 626 113 824
应付账款 0 0 0 1 127 048 528
预收账款 31 498 657 31 557 951 34 471 444 30 143 007
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 27 664 879 28 174 756 11 762 301 10 124 001
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 41 738 067 43 753 903 51 444 089 43 844 666
应付利息 306 542 816 229 346 120 0 51 359 366
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 870 353 342 1 327 649 647 1 204 816 369 833 671 259
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 525 142 087 1 203 024 861 1 160 533 780 1 198 043 237
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 910 762 406 6 046 606 060 5 935 920 163 5 511 957 390
长期负债
长期借款 1 623 021 956 1 658 367 963 1 698 256 568 1 733 804 557
应付债券 1 995 790 955 1 995 296 453 1 994 824 769 1 458 271 411
长期应付款 755 944 624 1 058 417 789 1 046 654 579 1 307 809 942
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 145 957 819 138 669 351 167 771 857 91 574 385
其他非流动负 1 993 700 000 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 6 564 858 515 4 901 458 800 4 957 507 510 4 642 617 774
负债合计 13 475 620 922 10 948 064 860 10 893 427 672 10 154 575 164
股东权益
少数股东权益 76 000 000 0 0 0
实收资本(或股本) 1 087 191 760 1 087 191 760 1 087 191 760 1 087 191 760
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 759 033 510 4 759 033 510 4 759 033 510 4 759 033 510
盈余公积 22 605 403 22 605 403 22 944 514 22 605 403
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -991 718 233 -892 720 909 750 336 128 475 549 617
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 883 831 010 4 982 742 297 6 624 084 504 6 349 342 090
股东权益合计 4 959 831 010 4 982 742 297 6 624 084 504 6 349 342 090
负债和股东权益总计 18 435 451 932 15 930 807 157 17 517 512 176 16 503 917 255