汉王科技(002362)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 300 043 584 299 284 976 151 279 766 113 614 918
交易性金融资产 108 240 120 699 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 4 126 425 2 110 176 9 515 816 3 778 332
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 165 153 639 157 765 839 141 971 601 99 267 941
其他应收款净额 21 253 871 18 493 992 17 511 494 17 421 146
预付账款 11 527 697 14 009 941 19 585 016 29 009 132
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 208 409 106 171 410 822 181 623 920 210 562 437
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 152 197 769 146 747 721 313 715 844 341 440 749
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 862 820 330 809 944 166 835 314 092 815 218 947
长期投资
可供出售金融资产 0 0 48 845 306 48 853 292
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 32 157 962 31 805 030 32 293 813 29 658 299
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 182 660 113 187 602 246 189 683 299 190 039 025
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 39 459 776 41 722 554 43 453 185 43 330 601
开发支出 4 941 240 4 059 330 2 938 193 4 935 509
商誉 2 320 389 2 320 389 2 320 389 2 320 389
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 899 317 2 136 419 2 475 644 2 111 488
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 2 098 951 2 098 951 2 098 951 506 088
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 48 780 575 0 0
非流动资产合计 315 338 793 320 525 494 324 108 781 321 754 690
资产总计 1 178 159 123 1 130 469 660 1 159 422 873 1 136 973 637
负债及股东权益
流动负债
短期借款 16 200 000 19 000 000 19 000 000 16 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 112 388 983 0 0 0
预收账款 49 260 376 76 195 116 69 717 186 84 611 237
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 31 432 830 36 122 559 37 339 442 27 253 957
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 646 270 7 047 633 10 616 158 4 701 551
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 26 183 380 25 156 875 40 359 894 35 584 421
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 243 111 839 232 785 469 271 113 965 239 743 585
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 1 105 000 2 456 300 2 456 300 2 456 300
负债合计 244 216 839 235 241 769 273 570 265 242 199 885
股东权益
少数股东权益 44 451 615 30 515 388 32 188 408 30 871 526
实收资本(或股本) 217 031 292 217 031 292 217 031 292 217 031 292
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 021 530 546 1 027 373 090 1 026 463 254 1 025 729 098
盈余公积 23 748 195 23 748 195 23 748 195 23 748 195
减:库存股 540 960 540 960 18 859 540 18 859 540
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -372 273 578 -402 887 397 -394 713 613 -383 746 819
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 889 490 669 864 712 504 853 664 201 863 902 227
股东权益合计 933 942 284 895 227 891 885 852 608 894 773 752
负债和股东权益总计 1 178 159 123 1 130 469 660 1 159 422 873 1 136 973 637