台海核电(002366)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 111 526 089 185 231 486 385 819 974 293 915 117
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 505 161 2 306 600 1 840 540 7 656 450
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 258 506 764 1 221 628 018 902 128 287 767 531 270
其他应收款净额 63 245 407 64 197 583 84 015 568 94 149 186
预付账款 56 197 730 56 837 257 53 915 500 74 121 324
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 410 722 544 2 204 711 933 3 072 104 752 3 186 417 854
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 331 364 506 290 975 031 443 068 094 448 479 174
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 234 068 202 4 025 887 908 4 942 892 715 4 872 270 374
长期投资
可供出售金融资产 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 2 477 398 2 477 398 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 214 458 159 2 264 651 543 2 283 286 428 2 183 309 681
工程物资 0 0 0 0
在建工程 168 366 073 170 630 043 152 755 557 289 278 029
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 180 714 409 182 021 165 183 328 621 184 635 377
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 50 712 535 55 666 354 39 341 470 39 339 303
其他非流动资产 451 962 574 431 933 538 479 158 681 364 034 566
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 071 191 147 3 109 880 040 3 140 370 758 3 063 096 956
资产总计 7 305 259 349 7 135 767 947 8 083 263 474 7 935 367 330
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 301 746 877 1 308 947 291 1 290 565 289 1 096 493 418
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 60 277 642 0 259 871 185
应付账款 0 224 226 066 0 269 973 481
预收账款 149 912 765 119 757 758 482 334 673 219 685 998
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 47 349 468 16 243 567 19 237 567 10 433 834
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 101 445 710
应交税费 275 036 941 201 735 181 276 901 359 316 065 213
应付利息 0 13 781 495 0 13 802 854
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 110 520 124 117 336 332 127 585 148 84 920 679
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 163 055 302 1 135 005 173 1 072 443 474 847 614 529
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 282 104 354 3 183 529 012 3 778 068 279 3 220 306 900
长期负债
长期借款 377 496 058 435 242 638 854 408 937 1 117 417 976
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 218 087 511 190 504 974 142 768 756 199 990 280
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 42 096 010 45 271 484 37 692 105 31 591 792
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 699 655 085 733 559 854 1 084 514 750 1 399 210 252
负债合计 3 981 759 439 3 917 088 865 4 862 583 029 4 619 517 152
股东权益
少数股东权益 227 104 020 225 182 349 227 113 197 222 227 901
实收资本(或股本) 253 556 828 253 556 828 253 556 828 253 556 828
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 740 477 303 740 477 303 740 477 303 740 477 303
盈余公积 211 879 938 211 879 938 172 223 979 172 223 979
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 884 874 030 1 782 285 280 1 822 433 568 1 923 225 595
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 096 395 890 2 993 496 733 2 993 567 248 3 093 622 277
股东权益合计 3 323 499 911 3 218 679 082 3 220 680 445 3 315 850 178
负债和股东权益总计 7 305 259 349 7 135 767 947 8 083 263 474 7 935 367 330